콜
4
Lee Geon-gyu
CEO, Renaissance Asset Management
승률
25.0%
수익률
-8.8%
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 29일
$2607000.00
-33.6%
SK하이닉스는 실적 기준으로 마이크론 및 TSMC 대비 현저히 저평가되어 있으며, 나스닥 ADR 상장 계획은 나스닥100 및 필라델피아 반도체 ETF의 패시브 자금 유입을 촉진할 것입니다. 동시에 국내 주가는 상승 압력을 받을 것이며, 회사의 주주환원 정책이 추가 모멘텀을 제공할 것입니다.
AI 메모리
롱
8월 3일
$242500.00
+16.1%
HBM과 서버용 DRAM에 대한 AI 주도 수요는 최소 2028년까지 지속되고 심화될 메모리 공급 부족을 만들어내고 있습니다. AI 워크로드에서 나오는 클라우드 하이퍼스케일러의 이익(매출 성장 40~80%, 마진 35~40%)은 설비투자(capex) 사이클을 확인시켜 주며, 빅테크의 설비투자 가이던스도 상향 조정되었습니다. 한편, 중국 경쟁 위협(CXMT의 DDR5, HBM 진전, DUV 리소그래피)은 크게 과장된 것이며 2030년 이후까지 하이엔드 메모리에 도전하지 못할 것입니다. 현재의 가격 하락은 노이즈에 불과하며, 단기 변동성은 불가피하지만 모든 조정은 장기 투자자에게 매수 기회입니다.
AI 메모리
롱
6월 29일
$197.28
-9.3%
한국의 영업이익 성장률이 전 세계 최고 수준임에도 불구하고 시장은 여전히 7.5배의 P/E에서 거래되고 있어, 역사적 평균인 10~12배 수준으로 재평가(re-rating)될 여지가 충분하며 시가총액 1,000조 원 달성이 가능하므로 KOSPI는 내년 상반기까지 12,000을 향한 궤도를 유지하고 있습니다.
주가지수
롱
6월 29일
$611.61
-8.4%
반도체, 특히 메모리 분야는 한국 시장에서 가장 강력한 모멘텀과 가장 저렴한 밸류에이션, 그리고 가장 높은 실적 성장률을 보이고 있습니다. 유가나 빅테크 기업의 설비투자(capex) 측면에서 부정적인 변화가 없기 때문에, 최근 시장의 노이즈에도 불구하고 해당 섹터를 최우선 투자처로 꼽습니다.
테마 ETF
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Lee Geon-gyu의 거래 아이디어 4개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: 000660.KS, SMH, EWY.
