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jpinsights
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롱
7월 30일
$226.77
+27.4%
실적 발표 후 매도세 이후 VRT 매수; Q2에서 영업이익 +51%, 마진 +410bp 기록, 모든 지표에 대한 연간 가이던스 상향, 대차대조표 순현금 전환, 액체 냉각을 통한 해자 강화 — 약 2.5년 내 약 2배 목표를 위한 저평가된 진입 기회 창출.
실적 발표 후 매도세 이후 VRT 매수; Q2에서 영업이익 +51%, 마진 +410bp 기록, 모든 지표에 대한 연간 가이던스 상향, 대차대조표 순현금 전환, 액체 냉각을 통한 해자 강화 — 약 2.5년 내 약 2배 목표를 위한 저평가된 진입 기회 창출.
전력망 장비
롱
8월 12일
$234.00
+1.5%
Bloom Energy를 NBIS 실적의 파급 수혜주로 매수하라. NBIS 경영진은 자가 발전(behind-the-meter generation)을 명시적으로 지지했으며, Vineland 시설에서 Bloom으로 전환하면 신속한 구축이 가능하다고 확인했다. 이는 AI 인프라 구축에 있어 BE의 speed-to-power(전력 공급 속도) 우위가 핵심 차별화 요소임을 입증한다.
청정에너지
롱
8월 12일
$883.49
+4.8%
LITE 매수: 매출이 $808M에서 $1.01B로 증가했고 다음 분기 가이던스는 $1.25B이며, 매출총이익률은 50.4%로 확대되었고 영업이익률은 40%에 근접하고 있습니다. 펌프 레이저는 공급 제약이 있으며, 1.6T는 생산 중이고, OCS는 분기당 $100M를 초과하며, CPO/NPO 사이클은 아직 가격에 반영되지 않은 향후 상방 촉매로 남아 있습니다.
AI 포토닉스
롱
8월 9일
$249.99
+7.2%
CRDO 매수: 우수한 AEC IP와 통합 연결성 해자를 보유. 2025년 Volex와의 특허 합의로 법적 분산 요소가 제거되면서 Credo의 핵심 기술 우위는 그대로 유지된다.
AI 포토닉스
표시 4 콜 4개 중 · 언급순 정렬
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jpinsights의 거래 아이디어 4개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. 가장 많이 다룬 종목: VRT, BE, CRDO.
