John Stoltzfus

시장은 긍정적인 펀더멘털, 예상보다 나은 실적, 소비자와 기업의 강력한 기술 채택에 힘입어 여전히 탄력적입니다. 탄력성에 대한 모든 도전은 탄력성 요소에 의해 극복되며, 개인 투자자들이 진지한 장기 참여자로 변하는 구조적 변화가 주식을 지지합니다.

미국 소비자는 강세를 보이며 호황과 불황 모두에서 지출을 계속하고, 필요시 자체 브랜드나 중고품으로 전환하지만 중단하지 않습니다. 따라서 현재 저평가된 경기소비재 섹터는 매수 기회를 제공합니다.

발언자는 "방어주보다 경기순환주를 계속 선택했다"고 밝히며 기술, 산업, 금융 분야에서 "버려진 아기들"을 찾으라고 말했습니다. 이란 전쟁 우려로 인한 최근 시장 변동성과 매도세가 무차별적인 매도를 초래하여 경기순환 섹터 내 우수한 경영과 고품질 기업에 매수 기회를 제공했습니다. 매도된 후 "세대적 매수 기회"를 대표하고, 즉각적인 위기가 진정됨에 따라 경기순환주가 혜택을 받을 준비가 되었기 때문에 이들 섹터에 롱입니다. 휴전이 완전히 붕괴되어 심각한 거시 변동성과 모든 경기순환주를 압박하는 위험 회피 심리가 재점화될 리스크가 있습니다.

발언자는 "방어주보다 경기순환주를 계속 선택했다"고 밝히며 기술, 산업, 금융 분야에서 "버려진 아기들"을 찾으라고 말했습니다. 이란 전쟁 우려로 인한 최근 시장 변동성과 매도세가 무차별적인 매도를 초래하여 경기순환 섹터 내 우수한 경영과 고품질 기업에 매수 기회를 제공했습니다. 매도된 후 "세대적 매수 기회"를 대표하고, 즉각적인 위기가 진정됨에 따라 경기순환주가 혜택을 받을 준비가 되었기 때문에 이들 섹터에 롱입니다. 휴전이 완전히 붕괴되어 심각한 거시 변동성과 모든 경기순환주를 압박하는 위험 회피 심리가 재점화될 리스크가 있습니다.

합리적인 가격의 성장은 간과되지만 강력한 실적을 제공하는 Magnificent Seven 외부의 기술 종목에서 발견됩니다.

통신 서비스는 기술 사용과 AI 도입의 혜택을 받으며, 메가캡 주식을 넘어서는 성장 잠재력을 제공합니다.

기술주와 배당을 지급하는 통신 및 유틸리티 기업을 결합한 바벨 전략은 분산 효과를 제공하며, 역사적으로 변동성을 잘 견뎌냈습니다. AI 거래의 과열에 대비해 건강한 반등과 균형을 제공합니다.

Speaker stated they "continued with cyclicals over defensive" and to look for "babies that got thrown out of the bathwater" in technology, industrials, and financials. The recent market volatility and sell-off on Iran war fears created indiscriminate selling, providing a buying opportunity in well-managed, high-quality companies within cyclical sectors. LONG on these sectors because they represent "generational buying opportunities" after being sold off, and cyclicals are poised to benefit as the immediate crisis abates. The ceasefire breaks down completely, reigniting severe macro volatility and a risk-off sentiment that pressures all cyclicals.

연사는 '에너지를 보유하고 싶다'고 말하며 이것이 '에너지 스토리의 재각성'이라고 보았습니다. 또한 에너지는 연초 대비 약 32% 상승했으며, 이는 작년 한 해 커뮤니케이션 서비스가 기록한 움직임과 동등합니다. 갈등은 장기적 인프라 피해를 동반한 근본적 공급 충격을 초래하여 시장의 초점을 단기 운송 위험에서 장기 생산 위험으로 이동시켰습니다. 이는 에너지의 브리지 연료로서의 전략적 중요성을 재평가합니다. 에너지 섹터 롱. 주장은 갈등이 에너지의 내러티브와 공급 전망을 구조적으로 변화시켜 단기 변동성에도 불구하고 보유를 정당화한다는 것입니다. 공급 흐름과 생산 능력을 예상보다 빠르게 회복시키는 신속하고 예상치 못한 갈등 완화.