콜
4
Jessica Rabe
DataTrek Research 공동 창업자
승률
50.0%
수익률
-1.3%
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티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 13일
$711.16
-2.4%
하락장 이후 3년 연속 20% 이상 상승한 후, 나스닥은 역사적으로 67%의 확률로 상승 랠리를 4년차로 연장했으며, 평균 상승률은 5.1%였습니다(하락 연도 제외 시 16.8%). 현재 상황은 두 번의 이전 사례(1990년대 후반 및 2019-2021년)와 일치하며, 두 경우 모두 연준 주도의 약세장 이전에 다년간의 랠리가 있었습니다. 금리 쇼크가 발생하지 않는 한, 역사는 나스닥이 2026년 이후에도 계속 상승할 가능성이 있으며, 조정은 매수 기회로 활용해야 함을 시사합니다.
주가지수
롱
6월 8일
$95.84
-3.2%
Semiconductors have outperformed software by 44 points, a 4-standard-deviation extreme. For tactical investors, this argues for reducing semiconductor exposure (SMH) and looking more closely at software (IGV) as rotation may favor software. For long-term AI believers, an index-weight approach to tech reduces concentration risk.
테마 ETF
롱
6월 8일
$739.05
+0.3%
S&P 500의 50일 수익률 15.3%는 2표준편차 움직임임. 과거 5번의 사례에서 지수는 50일 후 평균 7.3% 상승했으며, 가장 낮은 성과도 2.6% 상승했음. 이는 시장 전반에 여전히 상승 모멘텀이 있음을 시사함.
주가지수
롱
2월 23일
$73.65
+0.1%
S&P 500은 "나머지 세계" 지수(ACWX)에 비해 기술 비중이 17% 초과이다. 반대로 ACWX는 금융, 산업, 소재에 크게 가중치가 부여되어 있다. 투자자는 이분법적 선택에 직면한다: 미국 "초투자" 모델을 고수하거나 분산 투자한다. AI 자본 지출 베팅이 실패한다면, "미국 예외주의" 트레이드(기술 우위에 의존)는 해소된다. 자본은 어딘가로 가야 하며, 국제 시장의 밸류에이션 할인과 경기 순환 편향으로 흐를 것이다. Long ACWX는 미국 기술 집중 위험에 대한 헤지 역할을 한다. 최근 움직임(ACWX가 100일 동안 미국을 11% 초과 성과)은 통계적으로 극단적(2-3 표준편차)이어서, 추세가 지속되기 전에 단기 평균 회귀나 하락 가능성을 시사한다.
S&P 500은 "나머지 세계" 지수(ACWX)에 비해 기술 비중이 17% 초과이다. 반대로 ACWX는 금융, 산업, 소재에 크게 가중치가 부여되어 있다. 투자자는 이분법적 선택에 직면한다: 미국 "초투자" 모델을 고수하거나 분산 투자한다. AI 자본 지출 베팅이 실패한다면, "미국 예외주의" 트레이드(기술 우위에 의존)는 해소된다. 자본은 어딘가로 가야 하며, 국제 시장의 밸류에이션 할인과 경기 순환 편향으로 흐를 것이다. Long ACWX는 미국 기술 집중 위험에 대한 헤지 역할을 한다. 최근 움직임(ACWX가 100일 동안 미국을 11% 초과 성과)은 통계적으로 극단적(2-3 표준편차)이어서, 추세가 지속되기 전에 단기 평균 회귀나 하락 가능성을 시사한다.
주가지수
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Jessica Rabe의 거래 아이디어 4개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 가장 많이 다룬 종목: IGV, SPY, QQQ.
