콜
11
#844
알파 점수 16.5
Jason Shapiro
창업자, Crowded Market Report
승률
36.4%
수익률
-7.6%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
1월 21일
$48.82
+18.5%
작성자는 XLE(에너지 섹터 ETF) 2월 콜 스프레드를 보유하며, 정의된 위험 옵션을 통해 단기 강세 방향성 관점을 표현하고 있습니다. 포지션 공개 외에 명시적인 촉매는 언급되지 않았습니다.
작성자는 XLE(에너지 섹터 ETF) 2월 콜 스프레드를 보유하며, 정의된 위험 옵션을 통해 단기 강세 방향성 관점을 표현하고 있습니다. 포지션 공개 외에 명시적인 촉매는 언급되지 않았습니다.
테마 ETF
롱
5월 28일
$70835.60
-8.7%
다른 모든 크립토 자산보다 BTC를 독점적으로 매수할 것. 발언자는 약 7만 5천 달러에서 100만 달러까지의 비대칭적 상승 여력을 주장하며 대안들은 추구할 가치가 없다고 단언함. 다만 구조적 촉매제나 메커니즘은 제공되지 않음.
다른 모든 크립토 자산보다 BTC를 독점적으로 매수할 것. 발언자는 약 7만 5천 달러에서 100만 달러까지의 비대칭적 상승 여력을 주장하며 대안들은 추구할 가치가 없다고 단언함. 다만 구조적 촉매제나 메커니즘은 제공되지 않음.
가상자산
롱
4월 16일
$53.33
+10.7%
다섯 개 하위 섹터(전원 공급, 냉각 인프라, 컴퓨팅 하드웨어, 네트워크 연결, 소재/희토류)에 걸친 AI 관련 주식은 기본적 필요성과 가격 모멘텀에 힘입어 명확한 강세장에 있습니다. AI 혁명은 국가 안보와 기업의 미래 대비에 필수적이며 대규모 자본 지출(CAPEX)이 필요하기 때문에 거스르기 어려운 추세입니다. 변동성 있고 거품이 끼는 경우도 있지만, 강세 익스포저를 위해 집중해야 할 영역입니다.
테마 ETF
롱
2월 11일
$105.97
-32.7%
Shapiro는 "소재가 선도하고" "에너지가 선도하는" 반면 Mag 7(기술주)은 뒤처지는 명확한 시장 순환매 현상을 관찰합니다. 그는 "나는 소재 거래를 좋아합니다."라고 명시적으로 말합니다. 이는 2차 AI 거래입니다. 시장은 AI를 구축하려면 부족한 물리적 투입물(에너지, 구리, 건설 자재)이 필요하다는 것을 깨닫고 있습니다. "19세기 사업"이 이제 "21세기 혁신가"의 성장 엔진이 되고 있습니다. 기술주에 비해 S&P 500에서 저평가된 소재(XLB), 에너지(XLE), 광산업체(GDX)를 롱합니다. 물리적 원자재 수요를 짓누르는 심각한 글로벌 경기 침체.
Shapiro는 "소재가 선도하고" "에너지가 선도하는" 반면 Mag 7(기술주)은 뒤처지는 명확한 시장 순환매 현상을 관찰합니다. 그는 "나는 소재 거래를 좋아합니다."라고 명시적으로 말합니다. 이는 2차 AI 거래입니다. 시장은 AI를 구축하려면 부족한 물리적 투입물(에너지, 구리, 건설 자재)이 필요하다는 것을 깨닫고 있습니다. "19세기 사업"이 이제 "21세기 혁신가"의 성장 엔진이 되고 있습니다. 기술주에 비해 S&P 500에서 저평가된 소재(XLB), 에너지(XLE), 광산업체(GDX)를 롱합니다. 물리적 원자재 수요를 짓누르는 심각한 글로벌 경기 침체.
테마 ETF
롱
2월 11일
$88.06
-4.0%
Shapiro는 "TLT에 사상 최대 규모의 숏 포지션 중 하나"가 있다고 지적합니다. 동시에, "Mag 7"이 막대한 자금을 차입해야 함에도 불구하고(채권에 타격을 줄 것으로 예상됨), 채권 가격은 상승하고 스프레드는 움직이지 않았습니다. 시장이 "예상과" 반대 방향으로 움직일 때(펀더멘털은 하락, 가격은 상승) 극단적으로 붐비는 숏 포지션과 결합하면, 이는 격렬한 반전을 나타냅니다. 숏은 함정에 빠져 커버를 강요받을 것이며, 거시 내러티브와 관계없이 가격을 상승시킬 것입니다. 불가피한 숏 스퀴즈를 선제적으로 대응하기 위해 TLT 롱. 인플레이션이 크게 재가속화되면 포지션과 관계없이 수익률이 상승할 수 있음.
Shapiro는 "TLT에 사상 최대 규모의 숏 포지션 중 하나"가 있다고 지적합니다. 동시에, "Mag 7"이 막대한 자금을 차입해야 함에도 불구하고(채권에 타격을 줄 것으로 예상됨), 채권 가격은 상승하고 스프레드는 움직이지 않았습니다. 시장이 "예상과" 반대 방향으로 움직일 때(펀더멘털은 하락, 가격은 상승) 극단적으로 붐비는 숏 포지션과 결합하면, 이는 격렬한 반전을 나타냅니다. 숏은 함정에 빠져 커버를 강요받을 것이며, 거시 내러티브와 관계없이 가격을 상승시킬 것입니다. 불가피한 숏 스퀴즈를 선제적으로 대응하기 위해 TLT 롱. 인플레이션이 크게 재가속화되면 포지션과 관계없이 수익률이 상승할 수 있음.
채권·금리
롱
2월 11일
$53.62
-5.8%
Shapiro는 '소재가 주도하고' '에너지가 주도하는' 반면 Mag 7(기술주)은 뒤처지는 명확한 시장 순환을 관찰합니다. 그는 명시적으로 '소재 트레이드를 좋아합니다'라고 말합니다. 이는 2차 AI 트레이드입니다. 시장은 AI를 구축하려면 부족한 물리적 투입물(에너지, 구리, 건설 자재)이 필요하다는 것을 깨닫고 있습니다. '19세기 비즈니스'가 이제 '21세기 혁신가'의 성장 엔진이 되고 있습니다. 소재(XLB), 에너지(XLE), 광산주(GDX)는 기술주에 비해 S&P 500에서 과소 보유되어 있으므로 롱. 물리적 원자재 수요를 파괴하는 깊은 글로벌 경기 침체가 위험.
Shapiro는 '소재가 주도하고' '에너지가 주도하는' 반면 Mag 7(기술주)은 뒤처지는 명확한 시장 순환을 관찰합니다. 그는 명시적으로 '소재 트레이드를 좋아합니다'라고 말합니다. 이는 2차 AI 트레이드입니다. 시장은 AI를 구축하려면 부족한 물리적 투입물(에너지, 구리, 건설 자재)이 필요하다는 것을 깨닫고 있습니다. '19세기 비즈니스'가 이제 '21세기 혁신가'의 성장 엔진이 되고 있습니다. 소재(XLB), 에너지(XLE), 광산주(GDX)는 기술주에 비해 S&P 500에서 과소 보유되어 있으므로 롱. 물리적 원자재 수요를 파괴하는 깊은 글로벌 경기 침체가 위험.
테마 ETF
숏
1월 21일
$94.56
+22.6%
작성자는 CRWV 2월 풋 스프레드를 보유하며, 정의된 위험 옵션 구조를 통해 단기 약세 관점을 표현하고 있습니다. 포지션 공개 외에 명시적인 촉매는 언급되지 않았습니다.
네오클라우드
숏
1월 21일
$54.54
-74.3%
작성자는 INTC 1월 풋을 매수하여 인텔에 대한 단기 약세 전망을 나타냈습니다. 'can't make it up'이라는 편집 논평은 해당 거래가 주목할만한 사건이나 아이러니한 촉매를 전후해 이루어졌음을 시사하며, 약세 포지션에 대한 확신을 강화합니다.
작성자는 INTC 1월 풋을 매수하여 인텔에 대한 단기 약세 전망을 나타냈습니다. 'can't make it up'이라는 편집 논평은 해당 거래가 주목할만한 사건이나 아이러니한 촉매를 전후해 이루어졌음을 시사하며, 약세 포지션에 대한 확신을 강화합니다.
파운드리/장비
롱
1월 21일
$85.55
-19.1%
작성자는 NFLX에 대해 1월/3월 콜 스프레드를 보유하고 있으며, 정의된 위험 옵션을 통해 중단기 강세 방향성 전망을 나타냅니다. 포지션 공개 외에 명시적인 촉매는 언급되지 않았습니다.
작성자는 NFLX에 대해 1월/3월 콜 스프레드를 보유하고 있으며, 정의된 위험 옵션을 통해 중단기 강세 방향성 전망을 나타냅니다. 포지션 공개 외에 명시적인 촉매는 언급되지 않았습니다.
스트리밍
숏
1월 21일
$183.15
-10.7%
작성자는 NVDA 2월 풋 스프레드를 보유하며, 정의된 위험 옵션을 통해 단기 약세 관점을 표현하고 있습니다. 포지션 공개 외에 명시적인 촉매는 언급되지 않았습니다.
AI 컴퓨팅
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Jason Shapiro의 거래 아이디어 11개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 11개 티커에 걸쳐 2026년 1월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #844위. 가장 많이 다룬 종목: XLE, NVDA, PLTR.
