콜
6
#602
알파 점수 45.2
Jason Furman
전 경제자문위원회 위원장
승률
50.0%
수익률
+0.2%
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첫 콜
콜 가격
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테제
테마
출처
롱
2월 28일
$39.02
-5.2%
Furman은 AI가 아직 공급 측 생산성을 높이지 않았지만 2025년에는 "수요 측면에서 큰 요인"이었으며 2026년에는 데이터 센터 및 에너지 공급 구축에 지출된 돈으로 인해 더 커질 것이라고 말합니다. 경제적 부양은 현재 *구축* 단계에서 발견됩니다. 자본 지출은 소프트웨어의 현재 유용성과 관계없이 AI 모델을 지원하는 데 필요한 물리적 인프라에 대규모로 흘러들어가고 있습니다. AI 지출의 물리적 수혜자(전력회사, 전력망, 건설) 롱. ROI가 불분명하면 AI 설비투자 지출이 둔화됩니다.
Furman은 AI가 아직 공급 측 생산성을 높이지 않았지만 2025년에는 "수요 측면에서 큰 요인"이었으며 2026년에는 데이터 센터 및 에너지 공급 구축에 지출된 돈으로 인해 더 커질 것이라고 말합니다. 경제적 부양은 현재 *구축* 단계에서 발견됩니다. 자본 지출은 소프트웨어의 현재 유용성과 관계없이 AI 모델을 지원하는 데 필요한 물리적 인프라에 대규모로 흘러들어가고 있습니다. AI 지출의 물리적 수혜자(전력회사, 전력망, 건설) 롱. ROI가 불분명하면 AI 설비투자 지출이 둔화됩니다.
테마 ETF
롱
2월 28일
$55.92
+4.6%
Furman은 AI가 아직 공급 측 생산성을 높이지 않았지만 2025년에는 '수요 측에서 큰 요인'이었고 2026년에는 데이터 센터와 에너지 공급 구축에 지출된 돈으로 인해 더 커질 것이라고 말한다. 경제적 부양은 현재 *구축* 단계에서 발견된다. 자본 지출은 소프트웨어의 현재 효용과 관계없이 AI 모델을 지원하는 데 필요한 물리적 인프라에 막대하게 흐르고 있다. AI 지출의 물리적 수혜주(유틸리티, 전력망, 건설) 롱. ROI가 여전히 파악하기 어려우면 AI 자본 지출이 둔화된다.
Furman은 AI가 아직 공급 측 생산성을 높이지 않았지만 2025년에는 '수요 측에서 큰 요인'이었고 2026년에는 데이터 센터와 에너지 공급 구축에 지출된 돈으로 인해 더 커질 것이라고 말한다. 경제적 부양은 현재 *구축* 단계에서 발견된다. 자본 지출은 소프트웨어의 현재 효용과 관계없이 AI 모델을 지원하는 데 필요한 물리적 인프라에 막대하게 흐르고 있다. AI 지출의 물리적 수혜주(유틸리티, 전력망, 건설) 롱. ROI가 여전히 파악하기 어려우면 AI 자본 지출이 둔화된다.
테마 ETF
롱
2월 28일
$483.75
-22.8%
Furman은 관세가 "인플레이션에 상당한 기여를 했다"고 명시적으로 밝히며 가구 및 가전제품 가격 상승을 언급했습니다. 대통령이 법원 판결에도 불구하고 "상호 관세"(5-8% 추가 요금)를 강화함에 따라 인플레이션 압력은 일시적이 아니라 구조적입니다. 행정부가 소득세를 관세로 대체할 경우(Furman에 따르면 "터무니없는" 생각이지만 의도가 시사됨), 인플레이션 기대는 고정 해제될 것입니다. 정책 유발 가격 상승을 방어하기 위해 인플레이션 헤지(TIPS, 금)를 롱합니다. 대법원이 모든 신규 관세 시행을 성공적으로 차단하면 상품 가격이 정상화되면서 디플레이션 압력이 발생합니다.
Furman은 관세가 "인플레이션에 상당한 기여를 했다"고 명시적으로 밝히며 가구 및 가전제품 가격 상승을 언급했습니다. 대통령이 법원 판결에도 불구하고 "상호 관세"(5-8% 추가 요금)를 강화함에 따라 인플레이션 압력은 일시적이 아니라 구조적입니다. 행정부가 소득세를 관세로 대체할 경우(Furman에 따르면 "터무니없는" 생각이지만 의도가 시사됨), 인플레이션 기대는 고정 해제될 것입니다. 정책 유발 가격 상승을 방어하기 위해 인플레이션 헤지(TIPS, 금)를 롱합니다. 대법원이 모든 신규 관세 시행을 성공적으로 차단하면 상품 가격이 정상화되면서 디플레이션 압력이 발생합니다.
원자재
롱
2월 28일
$177.19
+22.2%
Furman은 'AI가 2025년 경제의 수요 측면에서 큰 요인이었다'고 말하며 2026년에는 더 커질 것으로 예상하며, 특히 '데이터 센서 구축과 이를 공급할 에너지에 지출된 돈'을 언급합니다. 경제 회복력은 AI 인프라 자본 지출에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이는 '곡괭이와 삽' 거래가 2026년에도 여전히 활성화되어 있음을 확인시켜 줍니다. '이를 공급할 에너지'에 대한 구체적인 언급은 병목 현상이 칩에서 발전 및 냉각으로 이동하고 있음을 강조합니다. AI 인프라 스택에 롱: 칩(NVDA), 냉각/인프라(VRT), 발전(유틸리티). AI 수익화가 둔화되면 과잉 투자가 자본 지출 사이클 붕괴로 이어질 수 있습니다.
Furman은 'AI가 2025년 경제의 수요 측면에서 큰 요인이었다'고 말하며 2026년에는 더 커질 것으로 예상하며, 특히 '데이터 센서 구축과 이를 공급할 에너지에 지출된 돈'을 언급합니다. 경제 회복력은 AI 인프라 자본 지출에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이는 '곡괭이와 삽' 거래가 2026년에도 여전히 활성화되어 있음을 확인시켜 줍니다. '이를 공급할 에너지'에 대한 구체적인 언급은 병목 현상이 칩에서 발전 및 냉각으로 이동하고 있음을 강조합니다. AI 인프라 스택에 롱: 칩(NVDA), 냉각/인프라(VRT), 발전(유틸리티). AI 수익화가 둔화되면 과잉 투자가 자본 지출 사이클 붕괴로 이어질 수 있습니다.
AI 컴퓨팅
롱
2월 28일
$111.88
-4.3%
퍼먼은 관세가 '인플레이션에 의미 있는 기여를 했다'고 명시적으로 밝히며, 가구와 소비자 가전제품 가격 상승을 예로 들었습니다. 대통령이 법원 판결에도 불구하고 '상호 관세'(5-8% 추가 요금)를 강화함에 따라 인플레이션 압력은 일시적이 아닌 구조적입니다. 행정부가 소득세를 관세로 대체할 경우(퍼먼에 따르면 '터무니없는' 생각이지만 신호를 보낸 의도), 인플레이션 기대는 고정 해제될 것입니다. 정책 유발 가격 상승을 방어하기 위해 인플레이션 헤지(TIPS, 금)에 롱하십시오. 대법원이 모든 새로운 관세 시행을 성공적으로 차단하면 상품 가격이 정상화되면서 디플레이션 압력이 발생합니다.
퍼먼은 관세가 '인플레이션에 의미 있는 기여를 했다'고 명시적으로 밝히며, 가구와 소비자 가전제품 가격 상승을 예로 들었습니다. 대통령이 법원 판결에도 불구하고 '상호 관세'(5-8% 추가 요금)를 강화함에 따라 인플레이션 압력은 일시적이 아닌 구조적입니다. 행정부가 소득세를 관세로 대체할 경우(퍼먼에 따르면 '터무니없는' 생각이지만 신호를 보낸 의도), 인플레이션 기대는 고정 해제될 것입니다. 정책 유발 가격 상승을 방어하기 위해 인플레이션 헤지(TIPS, 금)에 롱하십시오. 대법원이 모든 새로운 관세 시행을 성공적으로 차단하면 상품 가격이 정상화되면서 디플레이션 압력이 발생합니다.
채권·금리
롱
2월 28일
$254.89
+6.6%
Furman은 'AI가 2025년 경제의 수요 측면에서 큰 요인이었다'고 말하며 2026년에는 더 커질 것으로 예상하며, '데이터 센터 건설, 이를 공급하는 에너지에 지출된 돈'을 구체적으로 언급합니다. 경제 회복력은 AI 인프라 Capex에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이는 '곡괭이와 삽' 거래가 2026년에도 여전히 활성화되어 있음을 확인합니다. '이를 공급하는 에너지'에 대한 구체적인 언급은 병목 현상이 칩에서 발전 및 냉각으로 이동하고 있음을 강조합니다. 롱 AI 인프라 스택: 칩(NVDA), 냉각/인프라(VRT), 발전(유틸리티). AI 수익화가 둔화되면 과잉 투자로 자본 지출 사이클이 붕괴할 수 있습니다.
Furman은 'AI가 2025년 경제의 수요 측면에서 큰 요인이었다'고 말하며 2026년에는 더 커질 것으로 예상하며, '데이터 센터 건설, 이를 공급하는 에너지에 지출된 돈'을 구체적으로 언급합니다. 경제 회복력은 AI 인프라 Capex에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이는 '곡괭이와 삽' 거래가 2026년에도 여전히 활성화되어 있음을 확인합니다. '이를 공급하는 에너지'에 대한 구체적인 언급은 병목 현상이 칩에서 발전 및 냉각으로 이동하고 있음을 강조합니다. 롱 AI 인프라 스택: 칩(NVDA), 냉각/인프라(VRT), 발전(유틸리티). AI 수익화가 둔화되면 과잉 투자로 자본 지출 사이클이 붕괴할 수 있습니다.
전력망 장비
표시 6 콜 6개 중 · 언급순 정렬
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Jason Furman의 거래 아이디어 6개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 6개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #602위. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, VRT, XLE.
