콜
7
#767
알파 점수 27.2
Hartmut Issel
APAC 주식 및 신용 책임자, UBS WM
승률
14.3%
수익률
-8.9%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 2일
$93.05
-3.7%
일본, 한국, 싱가포르, 그리고 이제 인도네시아에 걸친 밸류업 프로그램은 주식시장의 강력한 구조적 동인이며, 지역 내 AI 테마를 넘어선 기회를 제공합니다.
주가지수
롱
7월 2일
$185.50
-18.9%
AI 거품이 붕괴된다면, 가장 취약한 수혜국은 대만과 한국입니다. 이들은 반도체 공급망에 깊이 통합되어 있기 때문입니다. 대만 GDP는 4%, 한국 GDP는 2% 타격을 입을 수 있으며, 수출, 투자, 재정 수입 모두 위험에 처합니다.
주가지수
롱
7월 2일
$620.46
-15.7%
AI 수요는 약화될 조짐이 없으며, 하이퍼스케일러의 클라우드 매출은 가속화되고 있고, 자본적 지출 계획은 축소되지 않았습니다. UBS는 반도체에 대해 소폭 비중 확대를 유지하며 하반기에도 지속적인 강세를 예상합니다.
테마 ETF
롱
4월 29일
$56.83
-4.5%
MSCI China은 약 50%가 기술주이며, AI 클라우드 매출 성장이 크게 가속화됨 (두 자릿수, 때로는 30% 이상). 시장은 현재 다양한 우려를 반영하고 있지만, 향후 12개월 동안 중국 기술주가 비싸지 않고 AI 수요가 여전히 강력하다는 점을 인식할 것.
주가지수
롱
4월 29일
$82.50
-0.7%
시장은 중앙은행의 공격적인 행보를 과대평가하고 있음. Fed는 오일 쇼크의 경기 둔화 효과를 고려하여 연내 금리 인하를 단행할 가능성이 높음. 현재 상대적으로 높은 수준의 단기 채권은 좋은 진입 기회를 제공함.
채권·금리
롱
3월 12일
$471.60
-21.9%
포트폴리오에 금을 포함시켜 진정한 분산 효과를 누려야 합니다. 중동에서 해결책이 나오더라도 중간 선거가 다가오고 있고, 연준이 추가로 금리를 인하할 것으로 예상되므로 금에 대한 수요는 상대적으로 강할 것입니다. 주식과 채권 모두 현재의 고착형 인플레이션과 지정학적 충격에 취약합니다. 금은 중동 변동성과 미국 국내 정치 불확실성 모두로부터 안전한 피난처를 찾는 투자자들의 자본을 끌어들이는 필수적인 비상관 자산 역할을 합니다. 복합적인 거시경제 및 지정학적 리스크가 주식과 채권 외에 포트폴리오 보호의 세 번째 기둥을 요구하기 때문에 롱입니다. 실질 금리가 급등하면 무수익 금 보유의 기회비용이 증가합니다.
포트폴리오에 금을 포함시켜 진정한 분산 효과를 누려야 합니다. 중동에서 해결책이 나오더라도 중간 선거가 다가오고 있고, 연준이 추가로 금리를 인하할 것으로 예상되므로 금에 대한 수요는 상대적으로 강할 것입니다. 주식과 채권 모두 현재의 고착형 인플레이션과 지정학적 충격에 취약합니다. 금은 중동 변동성과 미국 국내 정치 불확실성 모두로부터 안전한 피난처를 찾는 투자자들의 자본을 끌어들이는 필수적인 비상관 자산 역할을 합니다. 복합적인 거시경제 및 지정학적 리스크가 주식과 채권 외에 포트폴리오 보호의 세 번째 기둥을 요구하기 때문에 롱입니다. 실질 금리가 급등하면 무수익 금 보유의 기회비용이 증가합니다.
원자재
롱
3월 12일
$27.68
+3.2%
세계 최대 석유 및 가스 생산국으로서, 미국은 사우디, 카타르, 이스라엘의 에너지 시설이 차질을 빚을 때 상대적인 이점을 얻을 수 있습니다. 높은 에너지 가격은 수입국(일본 및 유럽 국가 등)에는 세금으로 작용하지만 미국 경제에는 혜택을 줍니다. 이러한 역학 관계는 미 국채 금리를 높게 유지하는 끈적한 미국 인플레이션과 결합하여 외국 통화를 희생시키고 미 달러로의 자본 흐름을 유도할 것입니다. 미 달러는 중동 공급 충격 동안 높은 수익률과 에너지 자립이라는 이중 이점을 제공하므로 롱 포지션으로 보유하십시오. 인플레이션에도 불구하고 연준이 공격적으로 금리를 인하하거나 글로벌 유가가 급락할 경우 리스크가 있습니다.
세계 최대 석유 및 가스 생산국으로서, 미국은 사우디, 카타르, 이스라엘의 에너지 시설이 차질을 빚을 때 상대적인 이점을 얻을 수 있습니다. 높은 에너지 가격은 수입국(일본 및 유럽 국가 등)에는 세금으로 작용하지만 미국 경제에는 혜택을 줍니다. 이러한 역학 관계는 미 국채 금리를 높게 유지하는 끈적한 미국 인플레이션과 결합하여 외국 통화를 희생시키고 미 달러로의 자본 흐름을 유도할 것입니다. 미 달러는 중동 공급 충격 동안 높은 수익률과 에너지 자립이라는 이중 이점을 제공하므로 롱 포지션으로 보유하십시오. 인플레이션에도 불구하고 연준이 공격적으로 금리를 인하하거나 글로벌 유가가 급락할 경우 리스크가 있습니다.
외환
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Hartmut Issel의 거래 아이디어 7개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 7개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #767위. 가장 많이 다룬 종목: SMH, GOLD, FXI.
