콜
17
#40
알파 점수 96.1
Gil Luria
기술 전략가, D.A. Davidson
승률
52.9%
수익률
+14.2%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 5일
$942.24
-9.9%
PER 10배의 마이크론은 고평가된 동종 업체보다 안전해 보임. 메모리 공급 제약이 높은 마진을 유지시키며, 사이클은 2030년까지 연장될 수 있음.
AI 메모리
롱
5월 21일
$219.33
-7.5%
엔비디아는 실적을 압도했으며, 특정 부문에서 경쟁이 없고(AMD, Broadcom, Intel, Cerebras 비판), 강력한 성장과 지배적 시장 지위로 AI 트레이드의 핵심으로 계속 남을 것입니다.
AI 컴퓨팅
롱
2월 18일
$399.60
-1.4%
소프트웨어 주식은 2000년 이후 가장 큰 폭으로 시장 대비 저조한 성과를 보였습니다. Luria는 MSFT, NOW, SNOW, DDOG가 성장 대비 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있다고 지적합니다. Newman은 CRM과 NOW가 AI가 대체자가 아닌 가속기임을 입증하고 있다고 강조합니다. 시장은 '진부화 리스크'(AI가 소프트웨어를 대체)를 가격에 반영하고 있지만, 반대 내러티브는 AI가 '노동 강화제'라는 것입니다. 이들 기업은 AI를 위한 필수 인프라(MSFT/SNOW) 또는 비즈니스의 '규칙과 레일'(CRM/NOW)을 제공하며, 이는 LLM으로 쉽게 대체될 수 없습니다. 롱(Long). 매도세는 고품질 컴파운더를 할인된 배수에 매수할 수 있는 전술적 기회입니다. '에이전틱 AI'가 실제로 예상보다 빠르게 시트 기반 SaaS 라이선스를 대체하기 시작하는 경우.
소프트웨어 주식은 2000년 이후 가장 큰 폭으로 시장 대비 저조한 성과를 보였습니다. Luria는 MSFT, NOW, SNOW, DDOG가 성장 대비 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있다고 지적합니다. Newman은 CRM과 NOW가 AI가 대체자가 아닌 가속기임을 입증하고 있다고 강조합니다. 시장은 '진부화 리스크'(AI가 소프트웨어를 대체)를 가격에 반영하고 있지만, 반대 내러티브는 AI가 '노동 강화제'라는 것입니다. 이들 기업은 AI를 위한 필수 인프라(MSFT/SNOW) 또는 비즈니스의 '규칙과 레일'(CRM/NOW)을 제공하며, 이는 LLM으로 쉽게 대체될 수 없습니다. 롱(Long). 매도세는 고품질 컴파운더를 할인된 배수에 매수할 수 있는 전술적 기회입니다. '에이전틱 AI'가 실제로 예상보다 빠르게 시트 기반 SaaS 라이선스를 대체하기 시작하는 경우.
하이퍼스케일러
롱
2월 18일
$176.08
+52.7%
소프트웨어 주식은 2000년 이후 가장 큰 폭으로 광범위한 시장을 하회했습니다. Luria는 MSFT, NOW, SNOW, DDOG가 성장 대비 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있다고 지적합니다. Newman은 CRM과 NOW가 AI가 대체자가 아닌 가속기임을 입증하고 있다고 강조합니다. 시장은 "진부화 위험"(AI가 소프트웨어를 대체)을 가격에 반영하고 있지만, 반대 내러티브는 AI가 "노동 강화제"라는 것입니다. 이들 기업은 AI를 위한 필수 인프라(MSFT/SNOW) 또는 LLM이 쉽게 대체할 수 없는 비즈니스의 "규칙과 레일"(CRM/NOW)를 제공합니다. LONG. 매도세는 저평가된 배수에서 고품질 복합 성장주를 매수할 수 있는 전술적 기회입니다. "에이전틱 AI"가 예상보다 빠르게 좌석 기반 SaaS 라이선스를 실제로 대체하기 시작하는 경우.
소프트웨어 주식은 2000년 이후 가장 큰 폭으로 광범위한 시장을 하회했습니다. Luria는 MSFT, NOW, SNOW, DDOG가 성장 대비 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있다고 지적합니다. Newman은 CRM과 NOW가 AI가 대체자가 아닌 가속기임을 입증하고 있다고 강조합니다. 시장은 "진부화 위험"(AI가 소프트웨어를 대체)을 가격에 반영하고 있지만, 반대 내러티브는 AI가 "노동 강화제"라는 것입니다. 이들 기업은 AI를 위한 필수 인프라(MSFT/SNOW) 또는 LLM이 쉽게 대체할 수 없는 비즈니스의 "규칙과 레일"(CRM/NOW)를 제공합니다. LONG. 매도세는 저평가된 배수에서 고품질 복합 성장주를 매수할 수 있는 전술적 기회입니다. "에이전틱 AI"가 예상보다 빠르게 좌석 기반 SaaS 라이선스를 실제로 대체하기 시작하는 경우.
AI 소프트웨어
롱
7월 13일
$1902000.00
-3.2%
마이크론과 SK하이닉스 같은 메모리 종목은 저평가되어 있습니다. 5년 공급 계약을 확보해 경기 순환 하방 위험을 줄였으나, 주가수익비율 8배로 거래되는 반면 SOX는 40배이며, AI 수요는 지속되고 있습니다.
AI 메모리
롱
2월 18일
$187.79
-9.0%
소프트웨어 주식은 2000년 이후 가장 큰 폭으로 광범위 시장을 하회했습니다. Luria는 MSFT, NOW, SNOW, DDOG가 성장 대비 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있다고 지적합니다. Newman은 CRM과 NOW가 AI가 대체자가 아닌 가속기임을 증명하고 있다고 강조합니다. 시장은 "진부화 리스크"(AI가 소프트웨어 대체)를 가격에 반영하고 있지만, 반대 내러티브는 AI가 "노동 향상제"라는 것입니다. 이들 기업은 AI(MSFT/SNOW)의 필수 인프라 또는 LLM이 쉽게 대체할 수 없는 비즈니스의 "규칙과 레일"(CRM/NOW)을 제공합니다. 롱. 매도세는 우량 복합 기업을 낮은 배수에서 매수할 수 있는 전술적 기회입니다. "에이전틱 AI"가 실제로 좌석 기반 SaaS 라이선스를 예상보다 빠르게 대체하기 시작하는 경우.
소프트웨어 주식은 2000년 이후 가장 큰 폭으로 광범위 시장을 하회했습니다. Luria는 MSFT, NOW, SNOW, DDOG가 성장 대비 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있다고 지적합니다. Newman은 CRM과 NOW가 AI가 대체자가 아닌 가속기임을 증명하고 있다고 강조합니다. 시장은 "진부화 리스크"(AI가 소프트웨어 대체)를 가격에 반영하고 있지만, 반대 내러티브는 AI가 "노동 향상제"라는 것입니다. 이들 기업은 AI(MSFT/SNOW)의 필수 인프라 또는 LLM이 쉽게 대체할 수 없는 비즈니스의 "규칙과 레일"(CRM/NOW)을 제공합니다. 롱. 매도세는 우량 복합 기업을 낮은 배수에서 매수할 수 있는 전술적 기회입니다. "에이전틱 AI"가 실제로 좌석 기반 SaaS 라이선스를 예상보다 빠르게 대체하기 시작하는 경우.
AI 소프트웨어
롱
7월 8일
$128.47
+3.0%
팔란티어와 마이크로소프트는 기업들이 모델 간 전환을 가능하게 하고 종속을 방지하는 AI 오케스트레이션 계층을 제공하여 기업 AI 도입의 주요 수혜자로 자리매김합니다.
AI 소프트웨어
숏
7월 2일
$82.87
+11.7%
메타의 클라우드 컴퓨팅 공급 사업 진출은 네비우스와 코어웨이브를 직접적으로 위협하고 있습니다. 메타는 네비우스 백로그의 절반 이상과 코어웨이브의 3분의 1 이상을 차지하고 있으며, 메타가 이 계약들을 재협상하거나 갱신하지 않을 경우 해당 백로그의 가치는 크게 낮아질 수 있습니다.
네오클라우드
롱
7월 2일
$587.99
+9.9%
메타의 전략적 피벗(방향 전환)으로, 잉여 AI 컴퓨팅 용량을 제3자에 판매하여 사용하지 않는 데이터센터를 고마진 수익 기회로 전환하며, 이는 SpaceX의 성공적인 모델을 반영합니다. 이 움직임은 활용도가 낮은 자산을 잠재적 연간 300억 달러 이상의 사업으로 바꾸며, 주식에 있어서는 당연한 선택입니다.
하이퍼스케일러
숏
7월 2일
$211.53
+16.0%
메타의 클라우드 컴퓨팅 공급 사업 진출은 네비우스와 코어웨이브를 직접적으로 위협하고 있습니다. 메타는 네비우스 백로그의 절반 이상과 코어웨이브의 3분의 1 이상을 차지하고 있으며, 메타가 이 계약들을 재협상하거나 갱신하지 않을 경우 해당 백로그의 가치는 크게 낮아질 수 있습니다.
네오클라우드
롱
6월 11일
$205.85
+15.3%
Adobe의 분기 실적은 예상치를 상회하고 가이던스를 상향 조정하며 좋았습니다. 수년간 소프트웨어 동종 업체의 80% 미만으로 둔화되었습니다. Adobe의 제품은 마케팅 캠페인을 위한 관리 계층으로, 인간과 AI 에이전트 모두가 사용할 것이며 AI로 인해 쓸모없어지지 않습니다. 매도세는 과도합니다.
AI 소프트웨어
롱
4월 29일
$253.34
-2.4%
세 대형 하이퍼스케일러(Amazon, Microsoft, Google) 모두 강력한 AI 수요에 힘입어 클라우드 사업 가속화가 예상치를 상회했다고 보고했습니다. 이는 실적 및 주가 성과에 매우 긍정적인 신호입니다.
하이퍼스케일러
롱
4월 29일
$370.10
-6.3%
세 대형 하이퍼스케일러(Amazon, Microsoft, Google) 모두 강력한 AI 수요에 힘입어 클라우드 사업 가속화가 예상치를 상회했다고 보고했습니다. 이는 실적 및 주가 성과에 매우 긍정적인 신호입니다.
하이퍼스케일러
롱
4월 24일
$348.46
+42.3%
AMD는 AI 에이전트로 인한 CPU 수요 급증으로 매수 추천이다. 이는 병목 현상을 만들어 AMD와 인텔 모두에 혜택을 주지만, AMD는 더 높은 총이익률(55% 대 인텔 39%)과 우수한 제조 경제성(TSMC 수준의 수익성 대 인텔 손실)으로 더 나은 실행을 보여준다. AMD는 또한 GPU 노출과 핵심 고객 OpenAI를 보유하고 있으며, 2030년까지 35% 성장을 가이드하고 있다. CPU 수요 증가는 예상보다 빠르게 진행되고 있으며, 이는 인텔의 호실적(이전에 손상 처리된 칩 판매 포함)에서 입증된다.
AI 컴퓨팅
롱
4월 21일
$271.25
+23.0%
팀 쿡에서 존 터너스로의 CEO 교체는 애플에 좋은 소식입니다. 팀 쿡이 아이폰 판매 및 성장 기록 시점에 은퇴하고, 신임 CEO는 하드웨어 전문가이므로 회사는 안경, 핀, 폴더블폰, 더 저렴한 VR 기기와 같은 하드웨어 혁신에 집중할 것입니다. 애플은 AI 모델의 무거운 자본 지출 경쟁을 피할 수 있는데, AI 모델이 애플의 시장 선도적 프리미엄 하드웨어를 통해 흐를 것이기 때문이며, 이는 투자자에게 안도감을 주고 주가 성과를 지지합니다.
AI 하드웨어
표시 15 콜 17개 중 · 언급순 정렬
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Gil Luria의 거래 아이디어 17개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 17개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 17개 기준 승률 53%, 평균 수익률 +14.2%. Buzzberg Alpha 리더보드 #40위. 가장 많이 다룬 종목: MU, NVDA, MSFT.
