콜
6
#920
알파 점수 19.9
Ed Zitron
'Where's Your Ed at' 뉴스레터 저자, 'Better Offline' 팟캐스트 호스트
승률
16.7%
수익률
-7.1%
차트 로딩 중...
티커
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
숏
6월 21일
$368.03
+6.7%
Amazon과 Google은 Anthropic(및 간접적으로 OpenAI)으로부터 막대한 미이행 이행 의무를 보유하고 있으며, 이는 클라우드 구축을 정당화하는 데 사용됩니다. Anthropic이 수익성이 없고 수익이 과대계상되었기 때문에, 이러한 의무는 이행되지 않을 위험이 있으며, 하이퍼스케일러의 수익 성장과 대차대조표를 위협합니다.
하이퍼스케일러
숏
6월 21일
$379.40
-29.4%
Microsoft의 클라우드 매출은 2025년에 210억 달러의 손실을 기록한 심각한 적자 기업인 OpenAI에 크게 의존하고 있습니다. Microsoft Azure 매출의 상당 부분은 OpenAI의 지출(크레딧 및 판매·마케팅 비용 포함)에서 발생하며, 이는 Microsoft의 매출을 부풀리고 있습니다. OpenAI의 자금이 고갈되면 Microsoft는 상당한 매출 공백에 직면하게 될 것입니다.
하이퍼스케일러
숏
6월 21일
$244.39
-9.4%
Amazon과 Google은 Anthropic(및 간접적으로 OpenAI)으로부터 막대한 미이행 이행 의무를 보유하고 있으며, 이는 클라우드 구축을 정당화하는 데 사용됩니다. Anthropic이 수익성이 없고 수익이 과대계상되었기 때문에, 이러한 의무는 이행되지 않을 위험이 있으며, 하이퍼스케일러의 수익 성장과 대차대조표를 위협합니다.
하이퍼스케일러
숏
6월 21일
$411.35
-1.0%
브로드컴은 Google을 통해 Anthropic의 컴퓨팅 자금을 조달하는 350억 달러 규모 거래 중 300억 달러를 후원하고 있습니다. 수익성이 없는 회사인 Anthropic이 지불하지 못할 경우 브로드컴이 책임을 지게 됩니다. 순환적 자금 조달 구조는 어리석으며 브로드컴을 상당한 신용 위험에 노출시킵니다.
AI용 ASIC
숏
6월 21일
$210.69
-6.1%
Nvidia의 매출은 OpenAI 및 Anthropic과 같은 적자 AI 기업들의 순환 출자를 통해 인위적으로 부풀려져 있습니다. 회사는 비현실적인 기대치를 설정했으며, 향후 몇 번의 실적 발표에서 가이던스가 시장의 기대에 미치지 못할 경우 주가는 무너질 것입니다. Nvidia가 현재의 거품을 정당화하려면 2027년까지 1조 달러의 매출이 필요하지만, 이는 매우 실현 가능성이 낮습니다.
AI 컴퓨팅
숏
6월 21일
$746.74
-3.4%
S&P 500 최대 기업들은 실제 수요가 부족하고 막대한 비용을 초래할 AI 데이터 센터에 대해 수천억 달러의 리스 약정을 체결했습니다. AI 거품이 꺼지면서 이러한 대차대조표 부담이 지수에 타격을 주어 숏 기회가 될 것입니다.
주가지수
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Ed Zitron의 거래 아이디어 6개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 6개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #920위. 가장 많이 다룬 종목: MSFT, GOOGL, AMZN.
