콜
12
#895
알파 점수 11.6
Danny Moses
공동 진행자, The Best Business Show
승률
41.7%
수익률
-7.9%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 19일
$150.97
-2.1%
"만약 유가가 65달러가 된다면, S&P 500에서 가장 싼 주식입니다." (엑슨모빌을 지칭). 시장은 마치 유가가 45~50달러로 폭락하는 것처럼 에너지 주식을 평가하고 있습니다. 그러나 유가는 WTI 기준 약 65~70달러에서 안정되었습니다. 더욱이 지정학적 위험(이란/이스라엘)이 가격에 반영되지 않았습니다. 따라서 엑슨 같은 에너지 메이저는 가격 급등 없이도 막대한 밸류에이션 안전 마진을 제공합니다. 밸류에이션 및 지정학적 헤지를 위해 에너지 메이저 및 광범위 섹터 롱. 글로벌 경기 침체가 석유 수요를 무너뜨림; 지정학적 갈등의 급속한 완화.
"만약 유가가 65달러가 된다면, S&P 500에서 가장 싼 주식입니다." (엑슨모빌을 지칭). 시장은 마치 유가가 45~50달러로 폭락하는 것처럼 에너지 주식을 평가하고 있습니다. 그러나 유가는 WTI 기준 약 65~70달러에서 안정되었습니다. 더욱이 지정학적 위험(이란/이스라엘)이 가격에 반영되지 않았습니다. 따라서 엑슨 같은 에너지 메이저는 가격 급등 없이도 막대한 밸류에이션 안전 마진을 제공합니다. 밸류에이션 및 지정학적 헤지를 위해 에너지 메이저 및 광범위 섹터 롱. 글로벌 경기 침체가 석유 수요를 무너뜨림; 지정학적 갈등의 급속한 완화.
석유 및 가스
롱
2월 19일
$459.56
-19.8%
"저는 금을 롱하고 있습니다. 여기서 은도 롱하겠습니다... 은의 산업적 용도는 현실적입니다... 우리는 데이터 센터에서 전도체로 은이 필요합니다." 금은 미국 부채/적자 악화와 달러 평가절하에 대한 헤지입니다. 그러나 은은 이중 테제를 가지고 있습니다: 통화적 헤지이면서 AI 구축(데이터 센터)과 그린 에너지(태양광)에 산업적으로 필수적입니다. 공급이 비탄력적이므로 산업 수요 증가는 가격을 상승시켜야 합니다. 롱 귀금속, 특히 산업적 "추격" 트레이드를 위해 은과 은 광산 기업(SILJ)에 중점. 강력한 미국 달러; 산업 수요를 줄이는 디플레이션 충돌.
"저는 금을 롱하고 있습니다. 여기서 은도 롱하겠습니다... 은의 산업적 용도는 현실적입니다... 우리는 데이터 센터에서 전도체로 은이 필요합니다." 금은 미국 부채/적자 악화와 달러 평가절하에 대한 헤지입니다. 그러나 은은 이중 테제를 가지고 있습니다: 통화적 헤지이면서 AI 구축(데이터 센터)과 그린 에너지(태양광)에 산업적으로 필수적입니다. 공급이 비탄력적이므로 산업 수요 증가는 가격을 상승시켜야 합니다. 롱 귀금속, 특히 산업적 "추격" 트레이드를 위해 은과 은 광산 기업(SILJ)에 중점. 강력한 미국 달러; 산업 수요를 줄이는 디플레이션 충돌.
원자재
롱
2월 19일
$53.92
-28.2%
"AI에 강세라면 우라늄을 보유하지 않는 이유를 모르겠습니다... 미국 전력원의 약 19%를 차지하는 원자력은 계속 성장할 것입니다." AI 데이터 센터는 대규모 기저 부하 전력을 필요로 합니다. 풍력과 태양광은 간헐적입니다. 유일하게 확장 가능한 무탄소 기저 부하 솔루션은 원자력입니다. 이는 물리적 우라늄(SRUUF)에 대한 구조적 공급 부족을 창출하고 새 원자로에 연료를 공급할 채굴업체(CCJ/URA)에게 혜택을 줍니다. AI 에너지 소비에 대한 파생 플레이로 우라늄 채굴업체 및 물리적 신탁 롱. 신규 원자력 발전소에 대한 규제 장애물; 또 다른 원자력 사고(예: 후쿠시마 스타일 사건)가 위험.
"AI에 강세라면 우라늄을 보유하지 않는 이유를 모르겠습니다... 미국 전력원의 약 19%를 차지하는 원자력은 계속 성장할 것입니다." AI 데이터 센터는 대규모 기저 부하 전력을 필요로 합니다. 풍력과 태양광은 간헐적입니다. 유일하게 확장 가능한 무탄소 기저 부하 솔루션은 원자력입니다. 이는 물리적 우라늄(SRUUF)에 대한 구조적 공급 부족을 창출하고 새 원자로에 연료를 공급할 채굴업체(CCJ/URA)에게 혜택을 줍니다. AI 에너지 소비에 대한 파생 플레이로 우라늄 채굴업체 및 물리적 신탁 롱. 신규 원자력 발전소에 대한 규제 장애물; 또 다른 원자력 사고(예: 후쿠시마 스타일 사건)가 위험.
테마 ETF
롱
2월 19일
$55.18
+4.9%
"만약 유가가 $65가 된다면, S&P 500에서 가장 저렴한 주식이다." (Exxon Mobil을 지칭). 시장은 마치 유가가 $45-$50로 폭락하는 것처럼 에너지 주식을 평가하고 있다. 그러나 유가는 $65-$70(WTI) 주변에서 안정되었다. 또한 지정학적 리스크(이란/이스라엘)는 가격에 반영되지 않았다. 따라서 Exxon과 같은 에너지 메이저는 가격 급등 없이도 막대한 밸류에이션 안전 마진을 제공한다. 밸류에이션과 지정학적 헤지를 위해 에너지 메이저와 광범위한 섹터 롱. 글로벌 경기 침체로 석유 수요 감소; 지정학적 갈등의 급속한 완화.
"만약 유가가 $65가 된다면, S&P 500에서 가장 저렴한 주식이다." (Exxon Mobil을 지칭). 시장은 마치 유가가 $45-$50로 폭락하는 것처럼 에너지 주식을 평가하고 있다. 그러나 유가는 $65-$70(WTI) 주변에서 안정되었다. 또한 지정학적 리스크(이란/이스라엘)는 가격에 반영되지 않았다. 따라서 Exxon과 같은 에너지 메이저는 가격 급등 없이도 막대한 밸류에이션 안전 마진을 제공한다. 밸류에이션과 지정학적 헤지를 위해 에너지 메이저와 광범위한 섹터 롱. 글로벌 경기 침체로 석유 수요 감소; 지정학적 갈등의 급속한 완화.
테마 ETF
롱
2월 4일
$100.99
-29.3%
금과 은 광산주를 GLD/SLV에 대한 장기 강세 전망의 레버리지 표현으로 매수하라; 작성자는 광산주를 귀금속 트레이드의 선호 수단으로 제시한다.
테마 ETF
롱
2월 4일
$102.50
-30.1%
금과 은 광산주를 GLD/SLV에 대한 장기 강세 전망의 레버리지 표현으로 매수하라; 작성자는 광산주를 귀금속 트레이드의 선호 수단으로 제시한다.
테마 ETF
롱
3월 3일
$107.08
+12.5%
'만약 제가 지금 소매 투자자로서 익스포저를 얻으려 한다면, Blackstone, KKR, Apollo를 매수할 것입니다... 영구 자본을 가지고 있고 막대한 수수료 수익 흐름을 가진 대형 PE 회사의 모회사를 매수할 것입니다.' Moses는 유동성 위험 때문에 *기초* 사모 대출에 대해 약세이지만, *자산 운용사*에 대해서는 강세입니다. 이들 기업은 기초 성과와 관계없이 수수료를 징수하며, 신용 펀드가 제공하지 않는 유동성(상장 주식)을 제공합니다. 신용 자체의 비유동성 위험을 감수하지 않고 신용 붐에 참여하는 방법으로 자산 운용사(GP)를 롱합니다. 사모 대출의 시스템적 붕괴는 결국 GP의 AUM과 수수료 실현에 타격을 줄 것입니다.
'만약 제가 지금 소매 투자자로서 익스포저를 얻으려 한다면, Blackstone, KKR, Apollo를 매수할 것입니다... 영구 자본을 가지고 있고 막대한 수수료 수익 흐름을 가진 대형 PE 회사의 모회사를 매수할 것입니다.' Moses는 유동성 위험 때문에 *기초* 사모 대출에 대해 약세이지만, *자산 운용사*에 대해서는 강세입니다. 이들 기업은 기초 성과와 관계없이 수수료를 징수하며, 신용 펀드가 제공하지 않는 유동성(상장 주식)을 제공합니다. 신용 자체의 비유동성 위험을 감수하지 않고 신용 붐에 참여하는 방법으로 자산 운용사(GP)를 롱합니다. 사모 대출의 시스템적 붕괴는 결국 GP의 AUM과 수수료 실현에 타격을 줄 것입니다.
자본시장
롱
3월 3일
$110.92
+14.4%
"만약 제가 지금 소매 투자자로서 노출을 원한다면, Blackstone, KKR 및 Apollo를 매수할 것입니다... 영구 자본과 막대한 수수료 수익원을 가진 대형 PE 기업의 모회사를 매수할 것입니다." Moses는 유동성 리스크로 인해 *기초* 사모 신용 대출에 대해 약세이지만, *자산 운용사*에 대해서는 강세입니다. 이들 기업은 기초 성과와 관계없이 수수료를 징수하며, 신용 펀드가 제공하지 않는 유동성(상장 주식)을 제공합니다. 신용 자체의 비유동성 리스크를 감수하지 않고 신용 호황에 참여하는 방법으로 자산 운용사(GP)를 롱합니다. 사모 신용의 시스템적 붕괴는 결국 GP의 AUM과 수수료 실현에 타격을 줄 것입니다.
"만약 제가 지금 소매 투자자로서 노출을 원한다면, Blackstone, KKR 및 Apollo를 매수할 것입니다... 영구 자본과 막대한 수수료 수익원을 가진 대형 PE 기업의 모회사를 매수할 것입니다." Moses는 유동성 리스크로 인해 *기초* 사모 신용 대출에 대해 약세이지만, *자산 운용사*에 대해서는 강세입니다. 이들 기업은 기초 성과와 관계없이 수수료를 징수하며, 신용 펀드가 제공하지 않는 유동성(상장 주식)을 제공합니다. 신용 자체의 비유동성 리스크를 감수하지 않고 신용 호황에 참여하는 방법으로 자산 운용사(GP)를 롱합니다. 사모 신용의 시스템적 붕괴는 결국 GP의 AUM과 수수료 실현에 타격을 줄 것입니다.
자본시장
롱
3월 3일
$90.55
+11.7%
"제가 지금 소매 투자자로서 익스포저를 얻으려 한다면 Blackstone, KKR, Apollo를 매수할 것입니다... 영구 자본을 보유하고 막대한 수수료 수익원을 가진 대형 PE 회사의 모회사를 사겠습니다." Moses는 유동성 위험으로 인해 기초 사모 신용 대출에 대해 약세를 보이지만, 자산 운용사에 대해서는 강세를 보입니다. 이들 기업은 기초 성과와 관계없이 수수료를 징수하고, 신용 펀드가 제공하지 않는 유동성(상장 주식)을 제공합니다. 신용 자체의 비유동성 위험을 감수하지 않고 신용 호황을 플레이하는 방법으로 자산 운용사(GP) 롱. 사모 신용의 전면적 붕괴는 결국 GP의 운용자산(AUM)과 수수료 실현에 타격을 줄 수 있습니다.
"제가 지금 소매 투자자로서 익스포저를 얻으려 한다면 Blackstone, KKR, Apollo를 매수할 것입니다... 영구 자본을 보유하고 막대한 수수료 수익원을 가진 대형 PE 회사의 모회사를 사겠습니다." Moses는 유동성 위험으로 인해 기초 사모 신용 대출에 대해 약세를 보이지만, 자산 운용사에 대해서는 강세를 보입니다. 이들 기업은 기초 성과와 관계없이 수수료를 징수하고, 신용 펀드가 제공하지 않는 유동성(상장 주식)을 제공합니다. 신용 자체의 비유동성 위험을 감수하지 않고 신용 호황을 플레이하는 방법으로 자산 운용사(GP) 롱. 사모 신용의 전면적 붕괴는 결국 GP의 운용자산(AUM)과 수수료 실현에 타격을 줄 수 있습니다.
자본시장
롱
3월 3일
$62.90
+26.6%
"우리는 이미 BLOCK에서 보았습니다... 직원의 40%를 해고하는 것을... 당신의 임무는 마진 확대를 통해 수익을 창출하는 것입니다. 기회가 보인다면... 당신은 그것을 할 것입니다." Moses는 실업의 *거시적* 영향에 대해 우려하지만, 특정 기업에 대한 *미시적* 이점을 인정합니다: AI와 효율성 조치가 마진 확대로 이어집니다. Block(SQ)은 수익성 향상을 위해 공격적으로 비용을 절감하는 대표적인 예입니다. 비용 절감을 통한 이익 성장을 위해 SQ(및 유사한 효율성 중심 기술주)를 롱합니다. 이러한 해고는 더 깊은 성장 문제를 시사하거나, "화이트칼라 불황"이 결국 소비자 지출력을 파괴하여 Block의 거래량에 타격을 줍니다.
"우리는 이미 BLOCK에서 보았습니다... 직원의 40%를 해고하는 것을... 당신의 임무는 마진 확대를 통해 수익을 창출하는 것입니다. 기회가 보인다면... 당신은 그것을 할 것입니다." Moses는 실업의 *거시적* 영향에 대해 우려하지만, 특정 기업에 대한 *미시적* 이점을 인정합니다: AI와 효율성 조치가 마진 확대로 이어집니다. Block(SQ)은 수익성 향상을 위해 공격적으로 비용을 절감하는 대표적인 예입니다. 비용 절감을 통한 이익 성장을 위해 SQ(및 유사한 효율성 중심 기술주)를 롱합니다. 이러한 해고는 더 깊은 성장 문제를 시사하거나, "화이트칼라 불황"이 결국 소비자 지출력을 파괴하여 Block의 거래량에 타격을 줍니다.
결제·핀테크
롱
2월 19일
$119.03
-27.0%
"AI에 강세라면 어떻게 우라늄을 보유하지 않을 수 있습니까... 미국 전력원의 약 19%를 차지하는 원자력은 더 성장할 것입니다." AI 데이터 센터는 막대한 기저 부하 전력을 필요로 합니다. 풍력과 태양광은 간헐적입니다. 확장 가능한 탄소 없는 기저 부하 솔루션은 원자력뿐입니다. 이는 물리적 우라늄(SRUUF)의 구조적 공급 부족을 창출하고, 신규 원자로에 연료를 공급할 채굴업체(CCJ/URA)에 혜택을 줍니다. AI 에너지 소비에 대한 파생 플레이로서 우라늄 채굴업체 및 물리적 신탁 롱. 신규 원자력 발전소에 대한 규제 장애물; 또 다른 원자력 사고(예: 후쿠시마식 사건).
"AI에 강세라면 어떻게 우라늄을 보유하지 않을 수 있습니까... 미국 전력원의 약 19%를 차지하는 원자력은 더 성장할 것입니다." AI 데이터 센터는 막대한 기저 부하 전력을 필요로 합니다. 풍력과 태양광은 간헐적입니다. 확장 가능한 탄소 없는 기저 부하 솔루션은 원자력뿐입니다. 이는 물리적 우라늄(SRUUF)의 구조적 공급 부족을 창출하고, 신규 원자로에 연료를 공급할 채굴업체(CCJ/URA)에 혜택을 줍니다. AI 에너지 소비에 대한 파생 플레이로서 우라늄 채굴업체 및 물리적 신탁 롱. 신규 원자력 발전소에 대한 규제 장애물; 또 다른 원자력 사고(예: 후쿠시마식 사건).
핵심 광물
롱
2월 19일
$71.01
-28.7%
"저는 금을 롱하고 있습니다. 여기서 은을 롱할 것입니다... 은의 산업적 용도는 현실적입니다... 우리는 이 데이터 센터에서 전도체로서 은이 필요합니다." 금은 미국 부채/적자 악순환 및 달러 가치 하락에 대한 헤지입니다. 그러나 은은 이중 테제를 가지고 있습니다: 통화적 헤지이자 AI 구축(데이터 센터) 및 그린 에너지(태양광)를 위한 산업적 필수품입니다. 공급은 비탄력적이므로, 산업 수요 증가는 가격을 상승시켜야 합니다. 귀금속 롱, 특히 산업적 '따라잡기' 거래를 위해 은 및 은 광산업체(SILJ)에 중점을 둡니다. 강력한 미국 달러; 은에 대한 산업 수요를 감소시키는 디플레이션 붕괴.
"저는 금을 롱하고 있습니다. 여기서 은을 롱할 것입니다... 은의 산업적 용도는 현실적입니다... 우리는 이 데이터 센터에서 전도체로서 은이 필요합니다." 금은 미국 부채/적자 악순환 및 달러 가치 하락에 대한 헤지입니다. 그러나 은은 이중 테제를 가지고 있습니다: 통화적 헤지이자 AI 구축(데이터 센터) 및 그린 에너지(태양광)를 위한 산업적 필수품입니다. 공급은 비탄력적이므로, 산업 수요 증가는 가격을 상승시켜야 합니다. 귀금속 롱, 특히 산업적 '따라잡기' 거래를 위해 은 및 은 광산업체(SILJ)에 중점을 둡니다. 강력한 미국 달러; 은에 대한 산업 수요를 감소시키는 디플레이션 붕괴.
원자재
표시 12 콜 12개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
Danny Moses의 거래 아이디어 12개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 12개 티커에 걸쳐 2026년 1월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #895위. 가장 많이 다룬 종목: XOM, GOLD, GDX.
