콜
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Dan Loeb
Third Point 创始人兼首席执行官
승률
25.0%
수익률
-0.8%
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티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 28일
$212.68
-4.6%
Nvidia는 동종 업계에서 가장 지배적이고 빠르게 성장하는 기업임에도 2027년 예상 실적 기준 15배, 2028년 기준 12배 수준에서 거래되고 있어 여전히 매력적이다. 밸류에이션은 닷컴 버블 시대처럼 과열되지 않았으며, 현금 흐름은 막대하고 자본 지출(capex)은 대차대조표 외부에서 조달되고 있다. AI 도입이 이제 막 시작 단계에 불과하므로 여전히 따라잡기(catch-up) 매매 기회가 남아 있다.
AI 컴퓨팅
숏
6월 5일
$103.32
-4.8%
주택건설업체들은 자산 경량화(asset-light) 기업인 척하지만 막대한 토지 약정, 코로나 이후의 재고 숙취, 지속 불가능한 가격 책정, 비용 인플레이션이 그들을 압박하고 있어 구조적으로 손상되었습니다. 우리는 그와 관련된 것들을 숏하고 있습니다.
테마 ETF
롱
5월 28일
$178.75
+14.0%
Danaher는 지속적인 개선을 이끄는 뛰어난 운영 시스템(DBS)을 갖춘 고품질 기업이다. Third Point는 코로나 관련 왜곡 기간 동안 매도했으나 최근 조정 시기에 소규모로 재진입했다. 일반 산업재에서 헬스케어로 전환하는 능력과 책임감 있는 기업 문화는 동사를 장기적인 고품질 복리 성장주로 만든다.
진단
롱
5월 28일
$601.82
-7.7%
반도체, 반도체 장비, 메모리, 하이퍼스케일러를 포함한 전체 AI 반도체 공급망이 오늘날 가장 매력적인 섹터이다. 펀더멘털은 매우 강력하고, CapEx는 높은 수익률로 재투자되고 있으며, 다년간의 인프라 구축은 이제 막 시작되었다. 이곳이 Third Point 자본의 대부분이 투자된 곳이다.
테마 ETF
표시 4 콜 4개 중 · 언급순 정렬
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Dan Loeb의 거래 아이디어 4개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, SMH, DHR.
