콜
15
#899
알파 점수 11.1
Clare Pleydell-Bouverie
글로벌 혁신 공동 책임자, Liontrust Asset Management
승률
28.6%
수익률
-9.9%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 16일
$970.70
-24.5%
루멘텀은 EML 레이저, OCS, CPO 기술에 집중함으로써 코히런트보다 광학 섹터에 대한 베타가 높은 순수 AI 광학 익스포저로, 집중적인 AI 광학 익스포저를 원하는 투자자에게 최상의 선택입니다.
AI 포토닉스
롱
2월 25일
$195.56
+3.7%
하이퍼스케일러 자본 지출 증가율이 추정치를 크게 웃돌고 있습니다(실제 67% 대 추정 19%). 또한 '물리적 AI'(로봇공학, 자율주행)가 아직 가격에 반영되지 않은 새로운 수요 계층으로 부상하고 있습니다. 시장은 NVDA를 주로 데이터 센터 주식으로 보며 '물리적 AI' 사이클(실리콘이 필요한 로봇/자동차)을 무시합니다. 자율주행(예: Wayve)과 로봇공학이 확장됨에 따라 NVDA의 접근 가능한 시장은 LLM 훈련을 넘어 확장됩니다. 롱. 2026년은 NVDA의 '어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향' 사이클이 가속화되는 해가 될 것입니다. 공급망 제약(매진) 또는 소프트웨어 ROI의 예상보다 빠른 하락.
하이퍼스케일러 자본 지출 증가율이 추정치를 크게 웃돌고 있습니다(실제 67% 대 추정 19%). 또한 '물리적 AI'(로봇공학, 자율주행)가 아직 가격에 반영되지 않은 새로운 수요 계층으로 부상하고 있습니다. 시장은 NVDA를 주로 데이터 센터 주식으로 보며 '물리적 AI' 사이클(실리콘이 필요한 로봇/자동차)을 무시합니다. 자율주행(예: Wayve)과 로봇공학이 확장됨에 따라 NVDA의 접근 가능한 시장은 LLM 훈련을 넘어 확장됩니다. 롱. 2026년은 NVDA의 '어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향' 사이클이 가속화되는 해가 될 것입니다. 공급망 제약(매진) 또는 소프트웨어 ROI의 예상보다 빠른 하락.
AI 컴퓨팅
롱
7월 18일
$203.08
+0.0%
사이버 보안 지출은 기업들이 기존 소프트웨어에서 보안 및 AI로 자금을 재배분함에 따라 최우선 IT 예산 항목이 되었으며, 이는 IBM CEO의 발언으로 확인됨. CrowdStrike는 95%의 구독 매출 모델, 강력한 데이터 네트워크 효과, 26%의 매출 성장률, 마진 확대를 바탕으로 엔드포인트 보안 분야를 선도함. CANSLIM 점수는 66점으로 Palo Alto(61.2점)를 앞서며, EV/Sales-to-growth 기준으로는 헤드라인 멀티플이 더 높음에도 불구하고 약 23% 저렴함. 투자 논리는 CrowdStrike가 통합 보안 플랫폼을 구축함에 따라 조정 시 분할 매수하는 것임.
사이버 보안
롱
7월 11일
$669.21
-3.5%
Meta의 AI 투자는 순수 비용에서 수익화 가능한 자산으로 전환되고 있습니다. 회사는 초과 컴퓨팅 용량 판매, AI 클라우드 서비스 출시, 모델 API를 통한 수익화를 계획하고 있습니다. 강력한 광고 현금 흐름이 이 수직 통합에 자금을 대고 있습니다. 시장은 이 CAPEX를 수익 창출 전략으로 재평가하기 시작했으며, 클라우드 소식에 8.8% 급등한 데서 나타납니다. 주요 촉매로는 컴퓨팅 판매로 인한 외부 수익, 자체 Iris 칩의 비용 절감, AI 기반 광고 개선이 있습니다. CAN SLIM 점수 65는 성장 논리를 지지하지만, 투자자는 실제 수익 전환과 잉여현금흐름 회복을 모니터링해야 합니다.
하이퍼스케일러
롱
7월 11일
$424.62
+0.3%
UnitedHealth는 2025년에 의료 비용 급증과 정책 불확실성으로 인해 60% 폭락했습니다. 이제 보험 사업이 회복 중입니다: 의료 손실률이 84.8%에서 83.9%로 개선되었고, 영업 마진은 위기 전 수준으로 돌아왔습니다. 정책 역풍이 완화되고 있습니다(CMS 요율, 가정 방문 규제). 회복은 UnitedHealth의 보험 부문이 주도하고 있으며, Optum은 여전히 구조조정 중입니다. 주가는 회복 랠리에 있으며, 전체 건강보험 섹터가 재평가되고 있습니다. CAN-SLIM 점수는 10에 불과하지만, 턴어라운드 트레이드는 유망합니다.
의료 서비스
롱
7월 4일
$334.47
+2.0%
JP Morgan과 금융주는 새 의장 아래 첫 FOMC 의사록이 매파적으로 나올 것으로 예상되어 혜택을 볼 가능성이 있으며, 이는 은행주에 유리할 것입니다.
은행
롱
7월 4일
$79.76
-22.5%
모더나의 성장 스토리가 독감 백신(mRNA-1010) FDA 자문위원회 만장일치 승인, 생체 내 CAR-T(mRNA-6007)로의 확장, 대형 제약사 M&A를 통한 플랫폼 검증, 그리고 일봉 차트에서 6개월 베이스 돌파로 되살아나며 매력적인 턴어라운드 투자처가 되고 있습니다.
제약·바이오
롱
6월 20일
$286.69
-38.0%
네비우스(Nebius)는 AI 기업에 GPU 컴퓨팅을 제공하는 네오 클라우드 기업입니다. 월요일 나스닥 100 지수에 편입될 예정이며, 이는 지수 추종 자금의 강제 매수를 유발할 것입니다. 동사는 마이크로소프트(174억 달러) 및 메타(옵션 포함 294억 달러)와 장기 확정 계약을 맺고 있으며, 데이터센터 확장을 위한 1.2GW의 전력과 부지를 확보했습니다. 네오 클라우드 시장은 연평균 69% 성장 중이며, 네비우스는 상위 3개 업체 중 하나입니다. 높은 설비투자(Capex)에도 불구하고 CANSLIM 점수가 높아 강력한 성장 모멘텀을 보여줍니다.
네오클라우드
롱
6월 20일
$746.23
-36.0%
웨스턴 디지털은 샌디스크 분사 이후 AI 데이터센터 HDD 전문 기업으로 탈바꿈했습니다. HDD 수요는 연간 40~50% 증가하는 반면 공급은 30~35% 증가에 그쳐 심각한 공급 부족이 발생하고 있습니다. 모건스탠리는 HDD 가격 강세와 마진 개선을 이유로 WDC의 투자의견을 상향하고 목표가를 650달러로 제시했습니다. HDD 과점 체제(WDC, 씨게이트, 도시바)는 메모리와 동일한 공급 부족 역학 관계에서 수혜를 입고 있습니다. 웨스턴 디지털의 클라우드 매출 비중은 전체의 89%에 달하며, 선도적인 AI 스토리지 종목으로 자리매김했습니다.
AI 메모리
롱
5월 30일
$420.91
-5.8%
델의 2027 회계연도 1분기 매출은 전년 대비 88% 급증했고, AI 서버 매출만 161억 달러를 기록했으며, 513억 달러의 수주 잔고가 단기 가시성을 보장함. 동사는 연간 가이던스를 대폭 상향 조정하며 AI 서버 수요가 실재하며 빠르게 확장되고 있음을 확인시켜 줌. 델은 이제 핵심 AI 인프라 공급업체임.
AI 하드웨어
롱
5월 30일
$255.55
+5.2%
스노우플레이크의 제품 매출은 전년 대비 34% 성장했고, 대형 고객은 29% 증가했으며, 잔여 이행 의무(RPO)는 38% 증가한 92.1억 달러를 기록함. 동사는 마침내 데이터 소비를 통해 AI 수익화를 달성하고 있으며, AWS와의 파트너십 및 Natoma 인수를 통해 AI 데이터 플랫폼으로서의 입지를 다짐. SaaS 종말론 내러티브가 반전되고 있음.
AI 소프트웨어
롱
5월 23일
$306.88
-1.1%
Astera Labs는 AI 서버 내부 연결 수요 증가로 혜택을 입고 있습니다: PCIe 리타이머, CXL 스위치, GPU 클러스터용 신형 Scorpio X-시리즈 패브릭 스위치 등이 있으며, 강력한 실적 가이던스와 조기 샘플링이 이루어지고 있습니다.
AI용 ASIC
롱
5월 23일
$306.51
-12.8%
ARM의 CPU 아키텍처는 모바일에서 데이터센터 및 AI 서버로 확장되고 있으며, 이는 더 많은 CPU 조정이 필요한 AI 에이전틱 AI, ARM 기반의 엔비디아 Grace 및 Vera CPU, 그리고 2031년까지 150억 달러 매출을 목표로 하는 ARM 자체의 AI CPU 전략에 힘입은 것입니다.
AI용 ASIC
숏
2월 25일
$20.42
-0.3%
UBS는 민간 신용에 대한 최악의 디폴트 시나리오를 15%로 상향 조정했습니다. 민간 신용 익스포저의 약 3분의 1이 소프트웨어 섹터입니다. AI가 레거시 소프트웨어 현금 흐름을 방해한다면(위의 SaaS 테제 참조), 이 소프트웨어 기업에 대출한 기관(민간 신용/BDC)은 막대한 손상을 입을 것입니다. 소프트웨어는 '자산 경량'이므로 파산 시 회수율이 거의 0에 가깝습니다. 숏. '바퀴가 빠지고 있다'라는 자산 클래스는 혼란받은 기술에 대한 노출 때문입니다. M&A 활동이 증가하여 부실 소프트웨어 기업이 디폴트되는 대신 인수될 수 있습니다.
UBS는 민간 신용에 대한 최악의 디폴트 시나리오를 15%로 상향 조정했습니다. 민간 신용 익스포저의 약 3분의 1이 소프트웨어 섹터입니다. AI가 레거시 소프트웨어 현금 흐름을 방해한다면(위의 SaaS 테제 참조), 이 소프트웨어 기업에 대출한 기관(민간 신용/BDC)은 막대한 손상을 입을 것입니다. 소프트웨어는 '자산 경량'이므로 파산 시 회수율이 거의 0에 가깝습니다. 숏. '바퀴가 빠지고 있다'라는 자산 클래스는 혼란받은 기술에 대한 노출 때문입니다. M&A 활동이 증가하여 부실 소프트웨어 기업이 디폴트되는 대신 인수될 수 있습니다.
채권·금리
숏
2월 25일
$80.85
-14.8%
AI는 "Software 2.0"(가속 컴퓨팅)이 "Software 1.0"(레거시 코드)를 대체할 수 있게 합니다. 새로운 AI 네이티브 스타트업은 더 낮은 비용으로 경쟁할 수 있습니다. 레거시 SaaS 기업들은 역사적으로 "반복 수익"의 안전성 때문에 프리미엄 밸류에이션(매출의 10배)을 누렸습니다. AI는 이 해자를 파괴하여 마진 압축(가격 결정력 상실)과 멀티플 압축(매출의 3~4배로 재평가)으로 이어집니다. 숏/관망. 소프트웨어 섹터의 90%는 추가 디레이팅에 직면해 있습니다. 무차별적인 매도는 우수한 독점 데이터 기업이 과매도되는 가치 함정을 만듭니다.
AI는 "Software 2.0"(가속 컴퓨팅)이 "Software 1.0"(레거시 코드)를 대체할 수 있게 합니다. 새로운 AI 네이티브 스타트업은 더 낮은 비용으로 경쟁할 수 있습니다. 레거시 SaaS 기업들은 역사적으로 "반복 수익"의 안전성 때문에 프리미엄 밸류에이션(매출의 10배)을 누렸습니다. AI는 이 해자를 파괴하여 마진 압축(가격 결정력 상실)과 멀티플 압축(매출의 3~4배로 재평가)으로 이어집니다. 숏/관망. 소프트웨어 섹터의 90%는 추가 디레이팅에 직면해 있습니다. 무차별적인 매도는 우수한 독점 데이터 기업이 과매도되는 가치 함정을 만듭니다.
테마 ETF
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Clare Pleydell-Bouverie의 거래 아이디어 15개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 15개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #899위. 가장 많이 다룬 종목: LITE, NVDA, CRWD.
