콜
18
#1120
알파 점수 9.2
Choi Il-ho
Chesley Investment Advisory 부사장
승률
33.3%
수익률
-5.1%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 3일
$610.22
-13.8%
필라델피아 반도체 지수(SOXX가 추종)는 반도체 가치 사슬(CPU, GPU, 메모리, 네트워킹, 장비) 전반에 걸친 30개의 글로벌 리더를 포함하고 있고 실적 추정치가 급격히 상승하고 있어 현재 시장을 위한 최고의 벤치마크입니다. 그는 포트폴리오의 30%를 SOXX로 보유하고 있습니다.
테마 ETF
롱
5월 17일
$739.17
+4.2%
S&P 500은 실적 성장 강세가 지속됨에 따라 추가 상승 여력이 있으며, 2025년 주당순이익(EPS) 성장률 21%가 예상되고 2026년에는 상향 조정이 있습니다. 현재 PER 21배는 10년물 금리 급등 없이 23배로 확대될 수 있으며, 이는 강력한 실적 추세로 정당화됩니다.
주가지수
롱
6월 3일
$489.67
-0.2%
Lam Research, Applied Materials, ASML은 반도체 장비 분야의 글로벌 리더로, 칩 제조사들의 지속적인 설비투자(CapEx)로부터 수혜를 입습니다. 그는 CapEx 사이클이 지속됨에 따라 꾸준한 실적 모멘텀을 기대하며 이들을 보유하고 있습니다.
파운드리/장비
롱
6월 3일
$1040.08
-7.2%
Lumentum과 Ciena는 데이터 솔루션 네트워킹 장비를 전문으로 하는 틈새 포지션으로, AI 주도의 데이터센터 확장으로 대량 데이터를 신속히 이동해야 하는 수요로 수혜를 입고 있습니다.
AI 포토닉스
롱
6월 3일
$334.51
-4.3%
Lam Research, Applied Materials, ASML은 반도체 장비 분야의 글로벌 리더로, 칩 제조사들의 지속적인 설비투자(CapEx)로부터 수혜를 입습니다. 그는 CapEx 사이클이 지속됨에 따라 꾸준한 실적 모멘텀을 기대하며 이들을 보유하고 있습니다.
파운드리/장비
롱
6월 3일
$1065.00
-8.7%
Micron Technology는 메모리 부문이 반도체 내에서 더 강력한 영향력을 발휘하고, 올해 실적 성장률이 455%로 전망되며 연초 대비 주가가 163% 상승했기 때문에 핵심 메모리 보유 종목(포트폴리오의 20%)입니다.
AI 메모리
롱
8월 22일
$473.25
+2.0%
대형주 종목 중에서 마이크론, AMD, 엑슨모빌, 램리서치, 어플라이드 머티어리얼즈는 발언자가 시가총액 상위 종목을 스크리닝한 결과에 따르면 단기와 장기 모두 보유하기에 적절해 보인다.
AI 컴퓨팅
롱
8월 22일
$289.52
+5.0%
AI 데이터 이동에는 구리 인터커넥트가 처리할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 용량이 필요하므로, 광/CPO 연결이 컨센서스가 되고 있습니다. AI 가속기를 위한 Nvidia와 TSMC의 CPO 협력은 광 네트워킹을 핵심 병목으로 만들고 있으며, Marvell, Coherent, Lumentum은 이미 강한 실적 수정과 함께 모멘텀을 얻고 있습니다. 출연자는 이 분야를 특히 관심 있게 지켜보고 있습니다.
AI 포토닉스
롱
8월 22일
$344.82
-0.6%
구글은 위험한 하이퍼스케일러 신용 스토리가 아닙니다. 2028년까지 매출 성장률이 약 20%에 머물 것으로 예상되며, 클라우드 매출은 강하게 성장하고 있고, 클라우드 영업이익률은 30% 중반대이며, 수요가 공급을 초과하고 있습니다. 또한 구글은 순현금을 유지하고 있으며 이자 수익이 이자 비용을 상회하고 눈에 띄는 지분 희석도 없어 부채 기반 자본적 지출(CAPEX) 우려는 과장되었습니다.
하이퍼스케일러
롱
8월 22일
$237.04
+7.4%
AI 데이터 이동에는 구리 인터커넥트가 처리할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 용량이 필요하므로, 광/CPO 연결이 컨센서스가 되고 있습니다. AI 가속기를 위한 Nvidia와 TSMC의 CPO 협력은 광 네트워킹을 핵심 병목으로 만들고 있으며, Marvell, Coherent, Lumentum은 이미 강한 실적 수정과 함께 모멘텀을 얻고 있습니다. 출연자는 이 분야를 특히 관심 있게 지켜보고 있습니다.
AI용 ASIC
롱
8월 22일
$165.11
-4.0%
대형주 종목 중에서 마이크론, AMD, 엑슨모빌, 램리서치, 어플라이드 머티어리얼즈는 발언자가 시가총액 상위 종목을 스크리닝한 결과에 따르면 단기와 장기 모두 보유하기에 적절해 보인다.
석유 및 가스
롱
7월 12일
$2225000.00
-24.1%
삼성전자와 SK하이닉스는 2분기 실적 호조를 발표했지만 주가는 급락했습니다. 역사적으로 좋은 실적 후 이러한 급락이 발생하면 반등이 따르는 경향이 있어 단기 반등이 예상됩니다.
AI 메모리
롱
7월 12일
$290000.00
-9.8%
삼성전자와 SK하이닉스는 2분기 실적 호조를 발표했지만 주가는 급락했습니다. 역사적으로 좋은 실적 후 이러한 급락이 발생하면 반등이 따르는 경향이 있어 단기 반등이 예상됩니다.
AI 메모리
롱
7월 12일
$725.51
-0.9%
전반적인 시장 밸류에이션은 합리적이고 안정적이지만, 시장 내 분산도와 개별 주식의 변동성은 높습니다. 이러한 변동성에 불편함을 느끼는 투자자에게는 SPY나 QQQ와 같은 광범위한 ETF를 꾸준히 분할 매수하는 것이 실행 가능한 전략입니다.
주가지수
롱
7월 5일
$65.10
+4.4%
매그니피센트 세븐은 차익 실현과 구경제주 순환매로 인해 연초 대비 저조한 성과를 보였지만, 강한 실적 성장, 다가오는 빅테크 실적 발표, AI 수혜주로서의 역할이 7월부터 반등을 이끌어 최근 조정 이후 매수 기회가 될 것입니다.
테마 ETF
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Choi Il-ho의 거래 아이디어 18개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 18개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 평가된 콜 18개 기준 승률 33%, 평균 수익률 -5.1%. Buzzberg Alpha 리더보드 #1120위. 가장 많이 다룬 종목: SMH, SPY, LRCX.
