콜
60
#914
알파 점수 16.7
Choi Ho
부사장
승률
50.0%
수익률
-2.3%
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티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 12일
$533.31
+0.8%
AI 자본지출(CAPEX)이 2026-2028년에 걸쳐 급격히 상향 조정되고 있어, 반도체 및 AI 인프라 투자 테마가 여전히 유효함을 확인시켜 줍니다. 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 4월(+38.4%) 및 연초 이후(+49.6%) 가장 강력한 성과를 보였으며, 발언자는 반도체 지수에만 투자하더라도 이 강세장에서 뒤처지지 않을 것이라고 명시적으로 밝혔습니다. 빅테크가 주도하는 AI 자본지출 방향은 반도체 주식의 지속적인 리더십을 지지합니다.
테마 ETF
롱
5월 6일
$268250.00
-7.4%
메모리 반도체(삼성전자, SK하이닉스)는 AI 수요 변혁에 따른 구조적 이익 창출력 대비 저평가 상태입니다. 낮은 PER은 가치 함정이 아니라 지속되어야 할 재평가 기회를 반영합니다.
AI 메모리
롱
5월 6일
$1585000.00
+5.4%
SK하이닉스는 Rule of 40 점수가 약 270%로 팔란티어의 145%를 크게 웃돌지만, 주가는 한 자릿수 PER에 거래됩니다. 이러한 우수한 성장 효율성과 낮은 밸류에이션의 조합은 AI 메모리 수요, 특히 HBM의 수혜주로서 매력적입니다.
AI 메모리
롱
5월 28일
$933.90
-4.3%
메모리 반도체(DRAM, NAND)는 AI 인프라 구축에 있어 가장 큰 병목 구간이다. 델(Dell)의 CEO는 메모리 공급 제약을 확인했으며, 수요는 계속해서 공급을 초과하고 있다. 이는 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론과 같은 메모리 제조사들에게 가격 결정력과 물량 성장을 가져다준다.
AI 메모리
롱
5월 21일
$303.88
+4.4%
ASML, 램리서치, 어플라이드 머티어리얼즈와 같은 글로벌 반도체 장비주는 신고점에 있으며 AI와 중국 자본 지출의 강력한 구조적 수요에 힘입고 있습니다. 높은 마진과 안정적인 성장으로 장기 투자에 매력적입니다. 최근 상승에도 불구하고 위험/보상 비율이 우호적입니다.
파운드리/장비
롱
5월 14일
$442.02
+23.6%
Applied Materials은 강력한 실적 서프라이즈와 컨센서스를 크게 상회하는 가이던스를 발표했으며, 다음 분기 매출 성장률 22.6%, EPS 성장률 35.5% YoY로 가이던스 제시. 하반기 반도체 장비 수요 가속화로 영업 레버리지가 개선 중. 동사는 장기적인 AI 인프라 구축에 힘입어 첨단 로직, DRAM, 첨단 패키징에서 리더십을 유지.
파운드리/장비
롱
5월 14일
$747.66
+3.3%
모건스탠리의 S&P 500 목표치 8300은 예상 주당순이익(EPS) $404와 주가수익비율(P/E) 20.5배에 기반합니다. 강세장은 멀티플 확장이 아닌 AI 자본지출과 영업 레버리지에 따른 강력한 실적 모멘텀에 의해 주도되고 있습니다. 실적 수정이 가속화되면서 2025년 EPS 성장률은 20% 이상으로 예상됩니다. 발언자는 이 비교적 보수적이면서도 건설적인 전망에 동의합니다.
주가지수
롱
5월 21일
$1594.05
+7.1%
ASML, 램리서치, 어플라이드 머티어리얼즈와 같은 글로벌 반도체 장비주는 신고점에 있으며 AI와 중국 자본 지출의 강력한 구조적 수요에 힘입고 있습니다. 높은 마진과 안정적인 성장으로 장기 투자에 매력적입니다. 최근 상승에도 불구하고 위험/보상 비율이 우호적입니다.
파운드리/장비
롱
6월 9일
$106.07
-7.8%
인텔은 구글이 2028년까지 자체 AI 가속기(TPU)를 위해 300만 개 이상의 DPU 칩을 주문했다는 보도에 11% 급등함. 이는 인텔의 파운드리 사업이 TSMC와 함께 AI 반도체 공급망에서 제2의 공급업체 역할을 할 수 있음을 입증하는 신뢰할 만한 검증으로 간주됨. 이 뉴스는 또한 AI 공급망 다변화라는 더 넓은 테마를 뒷받침하며, 인텔에 반등하는 반도체 섹터 내에서 차별화된 촉매제를 제공함.
파운드리/장비
롱
7월 27일
$130.91
+22.5%
Palantir는 Rule of 40에서 약 70점을 기록하며 성장성과 수익성 간의 강력한 펀더멘털 균형을 보여주고 있습니다. 반도체 모멘텀이 둔화될 때 자금은 소프트웨어로 순환매되며, Palantir는 동종 업계 최고의 수혜주로서 반도체 주가 급락한 날에도 이미 7% 상승했습니다.
AI 소프트웨어
롱
6월 18일
$2206000.00
-40.0%
AI 데이터센터와 자동차 수요로 인한 MLCC 부족이 ASP를 상승시키고 있습니다. 삼성전기는 MLCC와 기판 역량을 독특하게 결합하고 있으며, 목표 주가는 3,000,000원으로 상향 조정되었습니다. 최종 시장 다각화는 수익 변동성을 줄여주며, AI 데이터센터 램프업이 MLCC 가격과 물량에 영향을 미치기 시작했습니다.
AI 하드웨어
롱
6월 5일
$1164000.00
+4.7%
삼양식품은 강력한 브랜드 파워, 안정적인 이익 성장(CAGR ~18%), 마진 확대, 그리고 낮은 선행 PER 13~14배를 보유하여 장기 방어적 보유 종목으로 매력적이며, 멀티플이 16~18배로 확대될 여지가 있습니다.
가공식품
롱
7월 27일
$333.02
-6.7%
Apple은 AI 데이터 센터에 막대한 자본적 지출(capex)을 투입하지 않는 유일한 주요 기술 기업으로, 현재 AI 인프라 ROI 논쟁 속에서 방어적인 보유 종목이 되고 있습니다. 다가오는 실적 발표, 서비스 부문 마진 확대, 폴더블 iPhone에 대한 기대감으로 Apple은 상대적인 안정성과 상승 여력을 제공합니다. 금요일 다른 빅테크 기업들이 하락하는 동안 Apple 주가는 3.5% 상승하며 방어적 강세를 입증했습니다.
AI 하드웨어
롱
7월 23일
$221500.00
-11.1%
LS ELECTRIC은 미국 데이터센터 배전(스위치기어) 수주에 힘입어 폭발적인 실적 성장(올해 이익 75% 성장, 내년 ~45% 성장)을 기록 중입니다. SpaceX, XAI, Tesla 등 주요 하이퍼스케일러로부터 대규모 수주를 따냈습니다. 54배의 높은 P/E에도 불구하고 실적 모멘텀이 매우 강력하여 프리미엄은 정당화됩니다. 고마진 전력 기기 위주로 제품 믹스가 변화함에 따라 마진 확대 여력이 있으며, 최근의 조정은 매력적인 진입가 기회를 제공합니다.
전력망 장비
롱
7월 22일
$207.29
+4.4%
미 재무장관의 미국이 전 세계 AI 컴퓨팅의 80%를 통제하는 것을 목표로 한다는 발언은 국가 차원의 경쟁을 시사하며, 이는 AI 인프라에 대한 대규모 투자를 뒷받침하고 NVIDIA 및 AI 반도체 기업들에 직접적인 수혜가 될 것입니다.
AI 컴퓨팅
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Choi Ho의 거래 아이디어 60개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 60개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 평가된 콜 60개 기준 승률 50%, 평균 수익률 -2.3%. Buzzberg Alpha 리더보드 #914위. 가장 많이 다룬 종목: SMH, 005930.KS, 000660.KS.
