콜
19
#363
알파 점수 64.2
ces921
저자, The Aletheia Narrative (Substack)
승률
47.4%
수익률
+0.9%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 3일
$90.20
+39.2%
저자는 이란의 군사 행동이 주요 글로벌 경제 병목 지점을 방해하려는 의도된 전략이며, 이는 에너지 가격 상승으로 이어질 가능성이 높다고 주장합니다.
원자재
롱
1월 12일
$25.84
-12.8%
1. 사실: 트럼프 대통령이 '혼란 요인이자 변동성 가속기'로 돌아와 지지율 하락에 대응하기 위해 '월스트리트보다 메인스트리트'에 집중하고 있습니다.
2. 연결: 트럼프의 포퓰리즘적 전환과 '혼란 요인' 성격은 시장 변동성을 증가시킬 가능성이 높습니다.
3. 판단: 트럼프의 행동이 시장 불확실성을 가속화할 것이므로 변동성 상품 롱.
1. 사실: 트럼프 대통령이 '혼란 요인이자 변동성 가속기'로 돌아와 지지율 하락에 대응하기 위해 '월스트리트보다 메인스트리트'에 집중하고 있습니다.
2. 연결: 트럼프의 포퓰리즘적 전환과 '혼란 요인' 성격은 시장 변동성을 증가시킬 가능성이 높습니다.
3. 판단: 트럼프의 행동이 시장 불확실성을 가속화할 것이므로 변동성 상품 롱.
변동성
숏
4월 28일
$709.65
-4.7%
S&P 500을 저항선 반등 시 숏 진입, 방어적 순환매, 유가 100달러 급등, 스태그플레이션 우려가 대형주 실적 발표를 앞두고 위험 자산을 압박.
주가지수
롱
1월 5일
$46.87
+23.5%
1. 사실(FACT): "오늘 내부적으로는 폭발적인 분산 장세입니다. 우리는 은행, 에너지, 소재로의 경기순환적 순환매를 보고 있으며 Mag 7에서 일부 움직임이 있고 방어적 섹터인 XLU, XLV, XLP는 저조한 성과를 보이고 있습니다. 그리고 이것은 ISM 지수와 채권이 예상보다 약했던 데 이어 나타난 것입니다."
2. 연결(BRIDGE): 은행, 에너지, 소재로의 경기순환적 순환매가 있으며, 이는 이들 섹터의 강세를 나타냅니다.
3. 결론(VERDICT): 경기순환적 순환매로 인해 은행, 에너지, 소재를 롱(Long)합니다.
1. 사실(FACT): "오늘 내부적으로는 폭발적인 분산 장세입니다. 우리는 은행, 에너지, 소재로의 경기순환적 순환매를 보고 있으며 Mag 7에서 일부 움직임이 있고 방어적 섹터인 XLU, XLV, XLP는 저조한 성과를 보이고 있습니다. 그리고 이것은 ISM 지수와 채권이 예상보다 약했던 데 이어 나타난 것입니다."
2. 연결(BRIDGE): 은행, 에너지, 소재로의 경기순환적 순환매가 있으며, 이는 이들 섹터의 강세를 나타냅니다.
3. 결론(VERDICT): 경기순환적 순환매로 인해 은행, 에너지, 소재를 롱(Long)합니다.
테마 ETF
숏
4월 10일
$262.28
-12.0%
The author is actively increasing a bearish options position on the small-cap index (IWM).
주가지수
롱
3월 25일
$659.80
+12.6%
분기 말 연금 리밸런싱 유입 140억 달러와 우호적인 딜러 감마 포지셔닝으로 인한 기계적 매수 압력이 주식의 단기 안도 랠리를 이끌 것으로 예상됩니다.
주가지수
롱
2월 23일
$481.28
-23.5%
관세에 대한 고조된 정책 불확실성과 시장 불안이 자본을 안전자산인 금으로 유입시키고 있습니다.
원자재
롱
2월 20일
$609.84
+13.8%
대법원의 반관세 판결은 가치주에서 성장주로의 상당한 순환매를 위한 촉매 역할을 할 것입니다.
주가지수
롱
1월 5일
$46.59
+9.1%
1. 사실(FACT): "오늘 내부적으로는 폭발적인 분산 장세입니다. 우리는 은행, 에너지, 소재로의 경기순환적 순환매를 보고 있으며 Mag 7에서 일부 움직임이 있고 방어적 섹터인 XLU, XLV, XLP는 저조한 성과를 보이고 있습니다. 그리고 이것은 ISM 지수와 채권이 예상보다 약했던 데 이어 나타난 것입니다."
2. 연결(BRIDGE): 은행, 에너지, 소재로의 경기순환적 순환매가 있으며, 이는 이들 섹터의 강세를 나타냅니다.
3. 결론(VERDICT): 경기순환적 순환매로 인해 은행, 에너지, 소재를 롱(Long)합니다.
1. 사실(FACT): "오늘 내부적으로는 폭발적인 분산 장세입니다. 우리는 은행, 에너지, 소재로의 경기순환적 순환매를 보고 있으며 Mag 7에서 일부 움직임이 있고 방어적 섹터인 XLU, XLV, XLP는 저조한 성과를 보이고 있습니다. 그리고 이것은 ISM 지수와 채권이 예상보다 약했던 데 이어 나타난 것입니다."
2. 연결(BRIDGE): 은행, 에너지, 소재로의 경기순환적 순환매가 있으며, 이는 이들 섹터의 강세를 나타냅니다.
3. 결론(VERDICT): 경기순환적 순환매로 인해 은행, 에너지, 소재를 롱(Long)합니다.
테마 ETF
롱
5월 20일
$723.12
+16.6%
마이크론 롱: 삼성 파업의 주요 수혜주로서, AI 데이터센터 수요 절정기에 HBM/DRAM 공급을 차단하여 메모리 가격 인플레이션을 가속화합니다.
AI 메모리
숏
5월 19일
$538.75
-3.1%
SMH를 오전 반등 시 숏: 기록적인 군집, 하방 보호 부재, 레버리지 ETF의 숏 감마로 2% 하락 시 40억 달러 매도 압력 발생, 수요일 촉매 집중이 리스크 정점.
테마 ETF
롱
5월 6일
$69.03
+8.1%
ES 매수 7,350 이상, 질적 성장 순환매, AI 인프라에서 반도체/산업 주도권, 디스인플레이션 채권 랠리 및 마진을 지지하는 원자재 디플레이션.
전력 유틸리티
롱
5월 1일
$71.35
-3.1%
FXA를 통해 AUD 매수 — 원자재 가격 급등이 교역 조건을 지지하고 RBA 금리 기대에 하단을 제공하기 때문.
외환
롱
3월 18일
$87.76
-3.7%
지정학적 및 에너지 시장 압력이 연준을 더 비둘기파적으로 만들 구조적 변화를 만들고 있어, 채권 롱 포지션이 매력적입니다.
채권·금리
롱
3월 6일
$40.46
+2.3%
선택적 봉쇄는 해운 경로를 방해하고 보험 비용을 증가시키며 시장 비효율을 초래하여 운임을 높이고 해운 회사에 이익이 될 것으로 예상됩니다.
테마 ETF
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ces921의 거래 아이디어 19개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 18개 티커에 걸쳐 2025년 11월부터. 평가된 콜 19개 기준 승률 47%, 평균 수익률 +0.9%. Buzzberg Alpha 리더보드 #363위. 가장 많이 다룬 종목: BNO, SPY, VIX.
