콜
56
#1
알파 점수 100.0
bullofbritain
승률
72.2%
수익률
+49.3%
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 13일
$0.36
-16.4%
EQR.AX 매수: 텅스텐 공급 부족(APT 가격이 이미 모델 기준 $2,500 대비 $3,000/mtu), 사상 최대 실적, 빠른 레버리지 축소(부채 $60M→$20M), 2026년 3월 23일부터 적용되는 ASX All Ordinaries 지수 편입에 따른 임박한 패시브 매수 촉매
핵심 광물
롱
3월 17일
$30.83
-
AI 광학/공동 패키징 분야의 기초 공급업체로서 VNP.TO를 매수하세요. 시장이 투기적인 차세대 종목을 쫓는 동안, VNP.TO는 쏠림 없이 신고가(ATH)에 근접하고 있으며 모든 경쟁 기업이 필요로 하는 핵심 입력재입니다.
핵심 광물
롱
1월 11일
$22.23
-17.8%
ALMU 매수, 기업이 R&D 단계 과학에서 300mm 양산으로 전환하는 가운데, 발언자는 미국 기반 광원 특허가 AI 포토닉스 인프라의 구조적 병목이라고 주장합니다.
AI 포토닉스
롱
3월 18일
$27.10
+73.4%
EU-중국 디커플링이 반도체 소재 수요를 서방 공급업체로 돌림에 따라 IQE를 매수하라. 작성자는 이를 서방 공급망 투자 증대의 직접 수혜주로 평가한다.
AI 포토닉스
롱
3월 9일
$639.89
+39.9%
비대칭적 포토닉스 기회로 LITE를 매수하십시오. 작성자는 이를 AAOI와 함께 최우선 종목으로 명시했으며, LITE/COHR을 뒷받침하는 NVDA의 다운스트림 투자라는 이전 맥락이 수요 촉매제 역할을 합니다.
AI 포토닉스
롱
3월 16일
$138.50
+83.0%
TSEM을 코패키지 광학(co-packaged optics) 테마주로 매수하십시오. NVDA GTC의 16배 GPU 랙 밀도는 패키지 레벨에서의 광학 통합을 요구하며, TSEM은 이러한 역량을 제공하지만 현재 공급망은 이에 대비되어 있지 않습니다.
파운드리/장비
롱
3월 4일
$99.60
+36.5%
지정학적/중국 공급망 리스크가 전혀 없어 AAOI를 최우선 포토닉스 종목으로 매수하라. 이 주식은 4% 상승한 반면 포토닉스 섹터 전체는 7~8% 하락하며, AXTI 같은 중국 익스포저 동종업체와의 가격 디커플링을 보여준다.
AI 포토닉스
숏
3월 2일
$39.61
-128.0%
AXTI 숏 — 허가가 연기된 게 아니라 완전히 거부됐고, 재무상태는 악화되고 있으며, NVDA가 COHR을 통해 실리콘 기반 포토닉스를 지원함에 따라 구리 의존 솔루션이 쓸모없어져 회사는 구조적으로 포토닉스 경쟁에서 지고 있다.
AI 포토닉스
롱
4월 19일
$44.30
-9.5%
Aixtron을 800G/1.6T 광학 램프업에 대한 픽앤쇼블(picks-and-shovels) 투자로 매수하세요. InP MOCVD 점유율 90%, GaN MOCVD 점유율 70~80%로 AI 데이터센터 광학과 800V 전력 아키텍처 모두에서 대체 불가능한 장비 레이어가 되며, 경영진은 2026년 광전자 매출 2배를 가이던스로 제시합니다.
파운드리/장비
롱
4월 6일
$46.80
+121.8%
실리콘 포토닉스 칩용 웨이퍼 레벨 테스트의 유일한 공급자인 AEHR을 매수하라. 새로 확보한 대형 하이퍼스케일 고객은 독점적 지위를 입증하며 포토닉스 공급망의 수요 가속화를 시사한다.
파운드리/장비
롱
4월 3일
$6.42
-9.2%
BMM 매수 — 미국 국내 텅스텐 생산업체로, 펜타곤 조달 및 2027년 1월부터 발효되는 중국산 텅스텐 사용 금지(NDAA)와 직접적으로 부합한다. 이는 가격과 무관하게 국내 공급에 대한 법적 수요 하한선을 형성한다.
금속/광업
롱
3월 18일
$116.99
+62.3%
EU가 중국과 디커플링하고 추가 유동성과 수요를 중국 외 네트워크로 돌리기로 한 결정의 지명된 서방 공급망 수혜주인 NBIS를 매수하라.
네오클라우드
롱
3월 16일
$247.00
+55.5%
COHR을 NVDA GTC의 16배 GPU 랙 밀도 발표의 수혜주인 공동 패키징 광학(CPO) 관련주로 매수하라. 광통합 수요가 급증할 것이며 공급망은 이를 충족할 준비가 되어 있지 않다.
AI 포토닉스
롱
3월 16일
$60.52
+11.0%
서방권에서 단 두 곳뿐인 의미 있는 텅스텐 생산업체 중 두 번째인 EQR.AX를 매수하라(비중국 공급의 21~29%). 이 회사는 NDAA가 요구하는 국방 수요와 증가하는 반도체 소비(2030년까지 2,500톤→5,500톤)를 포착할 구조적 위치에 있으며, 중국산 대체재가 없다. 비슷한 공급 비중에도 불구하고 ALT 대비 상당한 시가총액 할인에 거래되고 있다.
리츠
롱
4월 21일
$100.67
+21.7%
공급망 바스켓의 일부로 SOI 매수; 작성자는 (이름 없는) 상승 중인 지표가 다운스트림 공급망 종목들의 지속적인 멀티플 확대를 뒷받침한다고 주장.
파운드리/장비
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bullofbritain의 거래 아이디어 56개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 55개 티커에 걸쳐 2026년 1월부터. 평가된 콜 54개 기준 승률 72%, 평균 수익률 +49.3%. Buzzberg Alpha 리더보드 #1위. 가장 많이 다룬 종목: EQR.AX, VNP.TO, ALMU.
