콜
10
#45
알파 점수 95.6
Bob Elliott
Unlimited CEO 겸 CIO; 전 Bridgewater 투자위원회 위원
승률
90.0%
수익률
+12.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 11일
$467.35
-21.2%
작성자는 최근 투기적 청산 이후, 통화 가치 하락과 같은 금의 근본적인 강세 요인이 매력적인 롱 포지션을 만든다고 믿음.
원자재
롱
2월 26일
$24.76
+17.0%
"전쟁 환경에서 일반적으로 outperform하는 자산은 금과 원자재입니다... 대부분의 투자자는 전쟁 관련 자산에 대해 극도로 언더웨이트 상태입니다." 지정학적 리스크(특히 이란/중동)가 확대되고 있습니다. 포트폴리오는 현재 채권(전쟁/인플레이션에서 손실)에 과도하게 노출되고 실물 자산에는 과소 노출되어 있습니다. 석유와 광범위한 원자재는 필요한 헤지 역할을 합니다. 롱. 분쟁 위험에 대한 다각화를 위해 전략적 오버웨이트 필요. 글로벌 경기 침체로 수요 붕괴, 중동 평화 조약.
"전쟁 환경에서 일반적으로 outperform하는 자산은 금과 원자재입니다... 대부분의 투자자는 전쟁 관련 자산에 대해 극도로 언더웨이트 상태입니다." 지정학적 리스크(특히 이란/중동)가 확대되고 있습니다. 포트폴리오는 현재 채권(전쟁/인플레이션에서 손실)에 과도하게 노출되고 실물 자산에는 과소 노출되어 있습니다. 석유와 광범위한 원자재는 필요한 헤지 역할을 합니다. 롱. 분쟁 위험에 대한 다각화를 위해 전략적 오버웨이트 필요. 글로벌 경기 침체로 수요 붕괴, 중동 평화 조약.
원자재
롱
2월 26일
$79.77
+55.4%
"전쟁 환경에서 일반적으로 outperform하는 자산은 금과 원자재입니다... 대부분의 투자자는 전쟁 관련 자산에 극도로 언더웨이트 상태입니다." 지정학적 리스크(특히 이란/중동)가 고조되고 있습니다. 포트폴리오는 현재 채권(전쟁/인플레이션에서 손해)에 오버인덱스되어 있고 하드 자산에는 언더인덱스되어 있습니다. 석유와 광범위한 원자재가 필요한 헤지 역할을 합니다. 롱. 분쟁 리스크에 대한 분산 투자를 위해 전략적 오버웨이트가 필요합니다. 글로벌 경기 침체로 수요가 붕괴되거나 중동 평화 조약 체결.
"전쟁 환경에서 일반적으로 outperform하는 자산은 금과 원자재입니다... 대부분의 투자자는 전쟁 관련 자산에 극도로 언더웨이트 상태입니다." 지정학적 리스크(특히 이란/중동)가 고조되고 있습니다. 포트폴리오는 현재 채권(전쟁/인플레이션에서 손해)에 오버인덱스되어 있고 하드 자산에는 언더인덱스되어 있습니다. 석유와 광범위한 원자재가 필요한 헤지 역할을 합니다. 롱. 분쟁 리스크에 대한 분산 투자를 위해 전략적 오버웨이트가 필요합니다. 글로벌 경기 침체로 수요가 붕괴되거나 중동 평화 조약 체결.
원자재
숏
5월 3일
$142.80
+13.2%
The author sees an inconsistency between elevated forward oil prices and the equity surge relative to bonds, suggesting oil is overvalued relative to the economic outlook.
The author sees an inconsistency between elevated forward oil prices and the equity surge relative to bonds, suggesting oil is overvalued relative to the economic outlook.
원자재
롱
2월 26일
$494.86
+5.2%
"소프트웨어 회사는 실물 경제 기업에 기생충입니다... 실물 경제 기업이 기관용 소프트웨어에서 벗어날 수 있도록 하는 도구가 있다면, 그들은 더 많은 이익을 얻게 될 것입니다." AI는 단순한 기술 플레이가 아닙니다. 비기술 기업의 마진 확대 플레이입니다. "실물 경제"(산업/제조) 기업이 AI 에이전트를 사용하여 값비싼 B2B 소프트웨어 계약을 대체함에 따라 순이익이 크게 개선될 것입니다. 롱. 소프트웨어 공급업체보다 AI 기술 사용자에 베팅합니다. AI 구현 비용이 예상보다 높음, 경기 둔화로 산업 생산 감소.
"소프트웨어 회사는 실물 경제 기업에 기생충입니다... 실물 경제 기업이 기관용 소프트웨어에서 벗어날 수 있도록 하는 도구가 있다면, 그들은 더 많은 이익을 얻게 될 것입니다." AI는 단순한 기술 플레이가 아닙니다. 비기술 기업의 마진 확대 플레이입니다. "실물 경제"(산업/제조) 기업이 AI 에이전트를 사용하여 값비싼 B2B 소프트웨어 계약을 대체함에 따라 순이익이 크게 개선될 것입니다. 롱. 소프트웨어 공급업체보다 AI 기술 사용자에 베팅합니다. AI 구현 비용이 예상보다 높음, 경기 둔화로 산업 생산 감소.
주가지수
롱
2월 26일
$62.71
+0.9%
"한국 경제에서는 놀라운 실적 성장이 있었습니다. 여전히 선진국 대부분에서 볼 수 있는 것보다 훨씬 낮은 PER을 유지하고 있습니다." 미국 시장은 완벽함(미국 예외주의)에 가격이 책정되어 있습니다. 똑똑한 자금은 실적은 성장하고 있지만 멀티플이 아직 확대되지 않은 해외 시장에서 가치를 찾아 "탈달러화"하고 있습니다. 한국은 대표적인 예로 명시적으로 언급됩니다. 롱. 미국에서 성장률이 높고 밸류에이션이 낮은 신흥 시장으로의 가치 회전. 미국 달러 강세(신흥 시장에 타격); 글로벌 무역 전쟁.
"한국 경제에서는 놀라운 실적 성장이 있었습니다. 여전히 선진국 대부분에서 볼 수 있는 것보다 훨씬 낮은 PER을 유지하고 있습니다." 미국 시장은 완벽함(미국 예외주의)에 가격이 책정되어 있습니다. 똑똑한 자금은 실적은 성장하고 있지만 멀티플이 아직 확대되지 않은 해외 시장에서 가치를 찾아 "탈달러화"하고 있습니다. 한국은 대표적인 예로 명시적으로 언급됩니다. 롱. 미국에서 성장률이 높고 밸류에이션이 낮은 신흥 시장으로의 가치 회전. 미국 달러 강세(신흥 시장에 타격); 글로벌 무역 전쟁.
주가지수
롱
2월 26일
$150.41
+8.1%
"한국 경제는 놀라운 실적 성장을 이루었습니다. 여전히 선진국 전반에서 볼 수 있는 것보다 훨씬 낮은 낮은 PER을 유지하고 있습니다." 미국 시장은 완벽함을 전제로 가격이 책정되어 있습니다(미국 예외주의). 스마트 머니는 실적은 성장하고 있지만 멀티플이 아직 확장되지 않은 해외 시장에서 가치를 찾음으로써 "탈달러화"하고 있습니다. 한국은 대표적인 사례로 명시되었습니다. 롱. 미국에서 고성장, 저밸류에이션 신흥 시장으로의 가치 순환매. 미국 달러 강세(신흥 시장에 악재); 글로벌 무역 전쟁 위험이 있습니다.
"한국 경제는 놀라운 실적 성장을 이루었습니다. 여전히 선진국 전반에서 볼 수 있는 것보다 훨씬 낮은 낮은 PER을 유지하고 있습니다." 미국 시장은 완벽함을 전제로 가격이 책정되어 있습니다(미국 예외주의). 스마트 머니는 실적은 성장하고 있지만 멀티플이 아직 확장되지 않은 해외 시장에서 가치를 찾음으로써 "탈달러화"하고 있습니다. 한국은 대표적인 사례로 명시되었습니다. 롱. 미국에서 고성장, 저밸류에이션 신흥 시장으로의 가치 순환매. 미국 달러 강세(신흥 시장에 악재); 글로벌 무역 전쟁 위험이 있습니다.
주가지수
롱
2월 26일
$184.89
+9.7%
"분명한 것은 컴퓨팅 용량, 데이터 센터 등에 대한 급진적인 투자가 있을 것이라는 점이며... 곡괭이와 삽을 제공하는 사람들이 승자가 될 것입니다." 소프트웨어 애플리케이션(SaaS)이 혼란에 빠질 위험이 있지만, AI를 실행하는 데 필요한 기본 인프라(칩, 하드웨어, 데이터 센터)는 특정 AI 모델이 승리하든 관계없이 수요가 보장됩니다. 롱. AI 붐에 투자하는 가장 안전한 방법은 하드웨어 인프라를 통하는 것입니다. 과잉 투자로 인해 반도체 수요의 주기적 침체.
"분명한 것은 컴퓨팅 용량, 데이터 센터 등에 대한 급진적인 투자가 있을 것이라는 점이며... 곡괭이와 삽을 제공하는 사람들이 승자가 될 것입니다." 소프트웨어 애플리케이션(SaaS)이 혼란에 빠질 위험이 있지만, AI를 실행하는 데 필요한 기본 인프라(칩, 하드웨어, 데이터 센터)는 특정 AI 모델이 승리하든 관계없이 수요가 보장됩니다. 롱. AI 붐에 투자하는 가장 안전한 방법은 하드웨어 인프라를 통하는 것입니다. 과잉 투자로 인해 반도체 수요의 주기적 침체.
AI 컴퓨팅
롱
2월 26일
$412.01
+34.8%
"분명한 것은 컴퓨팅 용량, 데이터 센터 등에 대한 과감한 투자가 있을 것이라는 점입니다... 곡괭이와 삽을 제공하는 사람들이 승자가 될 것입니다." 소프트웨어 애플리케이션(SaaS)은 혼란의 위험이 있지만, AI를 실행하는 데 필요한 기본 인프라(칩, 하드웨어, 데이터 센터)는 어떤 특정 AI 모델이 승리하든 관계없이 보장된 수요가 있습니다. 롱. AI 붐을 플레이하는 가장 안전한 방법은 하드웨어 인프라를 통하는 것입니다. 과잉 건설로 인해 반도체 수요가 주기적 침체를 겪습니다.
"분명한 것은 컴퓨팅 용량, 데이터 센터 등에 대한 과감한 투자가 있을 것이라는 점입니다... 곡괭이와 삽을 제공하는 사람들이 승자가 될 것입니다." 소프트웨어 애플리케이션(SaaS)은 혼란의 위험이 있지만, AI를 실행하는 데 필요한 기본 인프라(칩, 하드웨어, 데이터 센터)는 어떤 특정 AI 모델이 승리하든 관계없이 보장된 수요가 있습니다. 롱. AI 붐을 플레이하는 가장 안전한 방법은 하드웨어 인프라를 통하는 것입니다. 과잉 건설로 인해 반도체 수요가 주기적 침체를 겪습니다.
테마 ETF
롱
2월 26일
$176.70
+1.5%
'소프트웨어 회사는 실물 경제 기업에 기생충입니다... 실물 경제 기업이... 기관 소프트웨어에서 벗어나는 것을 가능하게 하는 도구를 갖는 한, 그들은 더 많은 이익을 축적할 것입니다.' AI는 단지 기술 플레이가 아닙니다. 비기술 기업의 마진 확장 플레이입니다. '실물 경제'(산업/제조) 기업이 AI 에이전트를 사용하여 값비싼 B2B 소프트웨어 계약을 대체함에 따라 그들의 순이익은 크게 개선될 것입니다. 롱. 소프트웨어 공급업체보다 AI 기술 사용자에 베팅합니다. AI 구현 비용이 예상보다 높음; 경제 둔화로 산업 생산 감소.
'소프트웨어 회사는 실물 경제 기업에 기생충입니다... 실물 경제 기업이... 기관 소프트웨어에서 벗어나는 것을 가능하게 하는 도구를 갖는 한, 그들은 더 많은 이익을 축적할 것입니다.' AI는 단지 기술 플레이가 아닙니다. 비기술 기업의 마진 확장 플레이입니다. '실물 경제'(산업/제조) 기업이 AI 에이전트를 사용하여 값비싼 B2B 소프트웨어 계약을 대체함에 따라 그들의 순이익은 크게 개선될 것입니다. 롱. 소프트웨어 공급업체보다 AI 기술 사용자에 베팅합니다. AI 구현 비용이 예상보다 높음; 경제 둔화로 산업 생산 감소.
테마 ETF
표시 10 콜 10개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
Bob Elliott의 거래 아이디어 10개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 9개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #45위. 가장 많이 다룬 종목: GOLD, DBC, BNO.
