콜
1
BNP Paribas Analyst
BNP Paribas 주식 리서치 선임 애널리스트
승률
100.0%
수익률
+22.8%
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출처
숏
3월 10일
$56.22
+22.8%
'월가는 향후 두 회계연도에 대해 Nike가 매 회계연도마다 20억 달러씩 성장할 것으로 모델링하고 있습니다... Nike에게 이를 매년 요구하고 있으며, 그 위에 마진을 현재 6%에서 월가가 10%로 모델링하는 수준까지 크게 올려야 하는데, 모델링 관점에서 도달할 수 없습니다.' Nike의 수익 및 마진 성장에 대한 컨센서스 추정치는 중국의 구조적 거시 경제 둔화, Converse 브랜드의 악화, 레거시 스타일에 대한 소비자 선호도 변화를 고려할 때 수학적으로 비현실적입니다. 숏. 기초 수학이 현재 밸류에이션(37배 멀티플로 거래)을 지지하지 않으며, 주식은 필연적인 실적 실패와 하향 조정에 직면해 있습니다. 핵심 스포츠 사업의 예상보다 빠른 턴어라운드, Converse 브랜드의 성공적인 매각을 통한 가치 창출, 또는 중국의 갑작스러운 거시 경제 부양책.
'월가는 향후 두 회계연도에 대해 Nike가 매 회계연도마다 20억 달러씩 성장할 것으로 모델링하고 있습니다... Nike에게 이를 매년 요구하고 있으며, 그 위에 마진을 현재 6%에서 월가가 10%로 모델링하는 수준까지 크게 올려야 하는데, 모델링 관점에서 도달할 수 없습니다.' Nike의 수익 및 마진 성장에 대한 컨센서스 추정치는 중국의 구조적 거시 경제 둔화, Converse 브랜드의 악화, 레거시 스타일에 대한 소비자 선호도 변화를 고려할 때 수학적으로 비현실적입니다. 숏. 기초 수학이 현재 밸류에이션(37배 멀티플로 거래)을 지지하지 않으며, 주식은 필연적인 실적 실패와 하향 조정에 직면해 있습니다. 핵심 스포츠 사업의 예상보다 빠른 턴어라운드, Converse 브랜드의 성공적인 매각을 통한 가치 창출, 또는 중국의 갑작스러운 거시 경제 부양책.
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BNP Paribas Analyst의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. 가장 많이 다룬 종목: NKE.
