콜
6
#685
알파 점수 32.3
Ben Pouladian
애널리스트, BEP Research
승률
16.7%
수익률
-7.4%
차트 로딩 중...
티커
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언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 14일
$315.04
+5.9%
Apple은 유용하고 개인정보 보호에 중점을 둔 AI를 소비자에게 제공할 것이며, 앱스토어는 AI 서비스 수익의 일부(예: AI 앱에서 15~20%)를 수수료로 확보할 것입니다. 현재의 Apple Intelligence가 실망스럽긴 하지만, 기기 내 데이터 프라이버시에 대한 Apple의 철학과 AI가 서비스 부문에서 슈퍼 사이클을 주도할 잠재력은 Apple을 매력적인 AI 투자처로 만듭니다.
AI 하드웨어
롱
7월 14일
$244.04
-11.6%
Bloom Energy의 연료전지 기술은 데이터센터에 조용하고 모듈식이며 빠르게 배치 가능한 전력을 제공하여, 전력 공급이 가능한 토지의 부족과 전력망 지연이라는 중요한 병목 현상을 해결합니다. 이 회사는 20년 만에 제품-시장 적합성을 찾았으며, 그 솔루션은 데이터센터 개발자들이 신속하게 전력을 확보하기 위해 사용되고 있어 데이터센터 구축에 대한 직접적인 투자처입니다.
청정에너지
롱
7월 14일
$982.94
-14.2%
고대역폭 메모리(HBM)는 특별하며 기존 DRAM과 같은 상품이 아닙니다. AI 모델은 컨텍스트를 위해 방대한 메모리를 필요로 하며, 제조 복잡성(나노미터 정밀도로 레이어를 적층)은 공급 제약을 만듭니다. 세 개의 지배적 플레이어(마이크론, SK하이닉스, 삼성)는 수년간 강력한 수요를 볼 것이며, 2028년 초에야 용량이 따라잡힐 것이므로 순환성에도 불구하고 소액 배분이 매력적입니다.
AI 메모리
롱
7월 14일
$211.59
-4.3%
Nvidia는 단순한 부품 회사가 아닙니다. 소프트웨어-하드웨어 공동 설계를 통해 지능을 창출하며, CUDA 생태계와 Neotron 모델로 거대한 해자를 보유하고 있습니다. AI 자본지출 사이클은 아직 초기 단계이며, Nvidia의 주문잔고는 수년 단위로 측정됩니다. 최근 주가 급등에도 불구하고, 실적 성장이 폭발적이었기 때문에 밸류에이션 배수는 변동 없거나 오히려 하락했습니다. 그는 2016년부터 롱 포지션을 유지해 왔으며 이를 최선호 종목으로 꼽습니다.
AI 컴퓨팅
롱
7월 14일
$27.75
-12.8%
Super Micro는 AI 데이터 센터에 필수적인 액체 냉각 서버 랙 기술을 보유한 폴른 엔젤입니다. 최근 회계 스캔들과 주가 폭락 이후, 회사는 JP모건 등으로부터 70억 달러를 조달하여 기관의 지원과 수주 잔고를 시사했습니다. 엔비디아와 AMD는 이들에 의존하고 있으며, 사업이 재건됨에 따라 주가는 낮은 수준에서 회복될 수 있습니다.
AI 하드웨어
롱
7월 14일
$599.31
-7.3%
반도체 섹터는 20년간의 하드웨어 자본 지출 부족과 AI의 막대한 수요에 의해 주도되는 다년간의 슈퍼 사이클에 있습니다. 실적은 폭발적으로 증가한 반면 밸류에이션 멀티플은 평평하거나 하락하여, 강세장이 멀티플 확장이 아닌 실적 주도임을 의미합니다. 공급망의 복잡성과 긴 리드 타임은 자본 지출 사이클이 더 지속될 여지가 있음을 의미합니다.
테마 ETF
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Ben Pouladian의 거래 아이디어 6개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 6개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #685위. 가장 많이 다룬 종목: AAPL, NVDA, SMH.
