콜
8
#235
알파 점수 77.0
Barry Knapp
전무 파트너, Ironsides Macroeconomics
승률
71.4%
수익률
+7.0%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
숏
3월 3일
$86.83
-
"유럽과 아시아는 우리보다 에너지 문제가 훨씬 큽니다... 한국 주식, 일본 주식은 완전히 타격을 받았습니다... 특히 일본 자동차가 약세를 주도했습니다... 그들은 모두 에너지를 숏하고 있습니다." 일본과 한국은 순 에너지 수입국입니다. 원유가 오르고 달러가 상승할 때(원유 가격이 책정되는 통화), 그들의 비용은 폭발하는 반면 통화는 평가절하됩니다. 이는 Toyota(TM) 및 Honda(HMC)와 같은 중공업 제조업체의 마진을 무너뜨리고 광범위한 지수(EWJ/EWY)에 타격을 줍니다. 아시아 에너지 수입국에 대한 숏 노출. 미국 달러의 급락 또는 유가를 낮추는 휴전은 이러한 압력을 역전시킬 것입니다.
"유럽과 아시아는 우리보다 에너지 문제가 훨씬 큽니다... 한국 주식, 일본 주식은 완전히 타격을 받았습니다... 특히 일본 자동차가 약세를 주도했습니다... 그들은 모두 에너지를 숏하고 있습니다." 일본과 한국은 순 에너지 수입국입니다. 원유가 오르고 달러가 상승할 때(원유 가격이 책정되는 통화), 그들의 비용은 폭발하는 반면 통화는 평가절하됩니다. 이는 Toyota(TM) 및 Honda(HMC)와 같은 중공업 제조업체의 마진을 무너뜨리고 광범위한 지수(EWJ/EWY)에 타격을 줍니다. 아시아 에너지 수입국에 대한 숏 노출. 미국 달러의 급락 또는 유가를 낮추는 휴전은 이러한 압력을 역전시킬 것입니다.
주가지수
숏
3월 3일
$132.34
-23.2%
"유럽과 아시아는 우리보다 에너지 문제가 훨씬 큽니다... 한국 주식, 일본 주식은 완전히 타격을 받았습니다... 특히 일본 자동차가 약세를 주도했습니다... 그들은 모두 에너지를 숏하고 있습니다." 일본과 한국은 순 에너지 수입국입니다. 원유가 오르고 달러가 상승할 때(원유 가격이 책정되는 통화), 그들의 비용은 폭발하는 반면 통화는 평가절하됩니다. 이는 Toyota(TM) 및 Honda(HMC)와 같은 중공업 제조업체의 마진을 무너뜨리고 광범위한 지수(EWJ/EWY)에 타격을 줍니다. 아시아 에너지 수입국에 대한 숏 노출. 미국 달러의 급락 또는 유가를 낮추는 휴전은 이러한 압력을 역전시킬 것입니다.
"유럽과 아시아는 우리보다 에너지 문제가 훨씬 큽니다... 한국 주식, 일본 주식은 완전히 타격을 받았습니다... 특히 일본 자동차가 약세를 주도했습니다... 그들은 모두 에너지를 숏하고 있습니다." 일본과 한국은 순 에너지 수입국입니다. 원유가 오르고 달러가 상승할 때(원유 가격이 책정되는 통화), 그들의 비용은 폭발하는 반면 통화는 평가절하됩니다. 이는 Toyota(TM) 및 Honda(HMC)와 같은 중공업 제조업체의 마진을 무너뜨리고 광범위한 지수(EWJ/EWY)에 타격을 줍니다. 아시아 에너지 수입국에 대한 숏 노출. 미국 달러의 급락 또는 유가를 낮추는 휴전은 이러한 압력을 역전시킬 것입니다.
주가지수
숏
3월 3일
$28.30
+0.5%
"유럽과 아시아는 우리보다 에너지 문제가 훨씬 큽니다... 한국 주식, 일본 주식은 완전히 타격을 받았습니다... 특히 일본 자동차가 약세를 주도했습니다... 그들은 모두 에너지를 숏하고 있습니다." 일본과 한국은 순 에너지 수입국입니다. 원유가 오르고 달러가 상승할 때(원유 가격이 책정되는 통화), 그들의 비용은 폭발하는 반면 통화는 평가절하됩니다. 이는 Toyota(TM) 및 Honda(HMC)와 같은 중공업 제조업체의 마진을 무너뜨리고 광범위한 지수(EWJ/EWY)에 타격을 줍니다. 아시아 에너지 수입국에 대한 숏 노출. 미국 달러의 급락 또는 유가를 낮추는 휴전은 이러한 압력을 역전시킬 것입니다.
"유럽과 아시아는 우리보다 에너지 문제가 훨씬 큽니다... 한국 주식, 일본 주식은 완전히 타격을 받았습니다... 특히 일본 자동차가 약세를 주도했습니다... 그들은 모두 에너지를 숏하고 있습니다." 일본과 한국은 순 에너지 수입국입니다. 원유가 오르고 달러가 상승할 때(원유 가격이 책정되는 통화), 그들의 비용은 폭발하는 반면 통화는 평가절하됩니다. 이는 Toyota(TM) 및 Honda(HMC)와 같은 중공업 제조업체의 마진을 무너뜨리고 광범위한 지수(EWJ/EWY)에 타격을 줍니다. 아시아 에너지 수입국에 대한 숏 노출. 미국 달러의 급락 또는 유가를 낮추는 휴전은 이러한 압력을 역전시킬 것입니다.
자동차/전기차
롱
3월 3일
$67.30
+12.5%
'정책은... 소형 은행에 대해 최소 50bp 너무 긴축적입니다... 수익률 곡선을 가팔라지게 해야 합니다... Bowman의 은행 규제 완화 계획을 시행하십시오... 저는 그것이 시행될 것으로 예상합니다.' Knapp은 'Warsh/Bessant' 계획이 시행될 것이라고 믿습니다: 연준이 금리를 인하하여 수익률 곡선을 가파르게 하고 규제 완화. 지역 은행(KRE)은 현재 역전된 곡선과 규제로 인해 억압되어 있습니다. 이 특정 정책 조합이 수익성과 대출 능력의 '잠금 해제'입니다. 'Warsh/Bessant' 정책 전환에 대한 플레이로서 지역 은행에 롱. 연준이 헤드라인 인플레이션으로 인해 매파적 기조를 유지하면(공급 충격 논쟁 무시), 소형 은행은 계속 압박을 받습니다.
'정책은... 소형 은행에 대해 최소 50bp 너무 긴축적입니다... 수익률 곡선을 가팔라지게 해야 합니다... Bowman의 은행 규제 완화 계획을 시행하십시오... 저는 그것이 시행될 것으로 예상합니다.' Knapp은 'Warsh/Bessant' 계획이 시행될 것이라고 믿습니다: 연준이 금리를 인하하여 수익률 곡선을 가파르게 하고 규제 완화. 지역 은행(KRE)은 현재 역전된 곡선과 규제로 인해 억압되어 있습니다. 이 특정 정책 조합이 수익성과 대출 능력의 '잠금 해제'입니다. 'Warsh/Bessant' 정책 전환에 대한 플레이로서 지역 은행에 롱. 연준이 헤드라인 인플레이션으로 인해 매파적 기조를 유지하면(공급 충격 논쟁 무시), 소형 은행은 계속 압박을 받습니다.
테마 ETF
롱
3월 3일
$89.43
-6.2%
"10년물 금리가 계속 상승할지는 매우 의문입니다. 이는 성장에 타격이기 때문입니다... 이는 인플레이션 원인이라기보다는 디스인플레이션 충격에 훨씬 가깝습니다." 시장은 인플레이션을 우려하여 채권을 매도(금리 상승)하고 있습니다. Knapp은 반대로 주장합니다: 높은 에너지 가격은 세금처럼 작용하여 (이미 둔화되고 있는) 소비자 수요를 억제합니다. 낮은 성장은 낮은 금리로 이어집니다. 따라서 채권 매도는 매수 기회입니다. 장기 국채 롱(금리 하락/안정화에 베팅). 시장이 에너지 급등을 "성장 세금"이 아닌 "고착 인플레이션"으로 처리하면 금리는 4.5% 이상으로 상승할 수 있습니다.
"10년물 금리가 계속 상승할지는 매우 의문입니다. 이는 성장에 타격이기 때문입니다... 이는 인플레이션 원인이라기보다는 디스인플레이션 충격에 훨씬 가깝습니다." 시장은 인플레이션을 우려하여 채권을 매도(금리 상승)하고 있습니다. Knapp은 반대로 주장합니다: 높은 에너지 가격은 세금처럼 작용하여 (이미 둔화되고 있는) 소비자 수요를 억제합니다. 낮은 성장은 낮은 금리로 이어집니다. 따라서 채권 매도는 매수 기회입니다. 장기 국채 롱(금리 하락/안정화에 베팅). 시장이 에너지 급등을 "성장 세금"이 아닌 "고착 인플레이션"으로 처리하면 금리는 4.5% 이상으로 상승할 수 있습니다.
채권·금리
숏
3월 3일
$232.17
+23.1%
"유럽과 아시아는 우리보다 에너지 문제가 훨씬 큽니다... 한국 주식, 일본 주식은 완전히 타격을 받았습니다... 특히 일본 자동차가 약세를 주도했습니다... 그들은 모두 에너지를 숏하고 있습니다." 일본과 한국은 순 에너지 수입국입니다. 원유가 오르고 달러가 상승할 때(원유 가격이 책정되는 통화), 그들의 비용은 폭발하는 반면 통화는 평가절하됩니다. 이는 Toyota(TM) 및 Honda(HMC)와 같은 중공업 제조업체의 마진을 무너뜨리고 광범위한 지수(EWJ/EWY)에 타격을 줍니다. 아시아 에너지 수입국에 대한 숏 노출. 미국 달러의 급락 또는 유가를 낮추는 휴전은 이러한 압력을 역전시킬 것입니다.
"유럽과 아시아는 우리보다 에너지 문제가 훨씬 큽니다... 한국 주식, 일본 주식은 완전히 타격을 받았습니다... 특히 일본 자동차가 약세를 주도했습니다... 그들은 모두 에너지를 숏하고 있습니다." 일본과 한국은 순 에너지 수입국입니다. 원유가 오르고 달러가 상승할 때(원유 가격이 책정되는 통화), 그들의 비용은 폭발하는 반면 통화는 평가절하됩니다. 이는 Toyota(TM) 및 Honda(HMC)와 같은 중공업 제조업체의 마진을 무너뜨리고 광범위한 지수(EWJ/EWY)에 타격을 줍니다. 아시아 에너지 수입국에 대한 숏 노출. 미국 달러의 급락 또는 유가를 낮추는 휴전은 이러한 압력을 역전시킬 것입니다.
자동차/전기차
롱
3월 3일
$90.20
+39.5%
"우리는 실제로 세계 최대의 석유 수출국입니다... 달러가 오르고 유가도 오릅니다." 미국은 세계 나머지 국가에 비해 에너지 급등의 수혜자로서 독특한 위치에 있습니다. 소비자는 타격을 입지만, 미국 에너지 생산업체(XLE)와 원자재 자체(USO)는 외국 생산업체가 직면하는 통화 부담 없이 지정학적 위험 프리미엄의 상승분을 포착합니다. 미국 에너지 롱. 수요 파괴(경기 침체)로 인해 결국 유가가 붕괴됩니다.
"우리는 실제로 세계 최대의 석유 수출국입니다... 달러가 오르고 유가도 오릅니다." 미국은 세계 나머지 국가에 비해 에너지 급등의 수혜자로서 독특한 위치에 있습니다. 소비자는 타격을 입지만, 미국 에너지 생산업체(XLE)와 원자재 자체(USO)는 외국 생산업체가 직면하는 통화 부담 없이 지정학적 위험 프리미엄의 상승분을 포착합니다. 미국 에너지 롱. 수요 파괴(경기 침체)로 인해 결국 유가가 붕괴됩니다.
원자재
롱
3월 3일
$56.52
+2.7%
"우리는 실제로 세계 최대의 석유 수출국입니다... 달러가 오르고 유가도 오릅니다." 미국은 세계 나머지 국가에 비해 에너지 급등의 수혜자로서 독특한 위치에 있습니다. 소비자는 타격을 입지만, 미국 에너지 생산업체(XLE)와 원자재 자체(USO)는 외국 생산업체가 직면하는 통화 부담 없이 지정학적 위험 프리미엄의 상승분을 포착합니다. 미국 에너지 롱. 수요 파괴(경기 침체)로 인해 결국 유가가 붕괴됩니다.
"우리는 실제로 세계 최대의 석유 수출국입니다... 달러가 오르고 유가도 오릅니다." 미국은 세계 나머지 국가에 비해 에너지 급등의 수혜자로서 독특한 위치에 있습니다. 소비자는 타격을 입지만, 미국 에너지 생산업체(XLE)와 원자재 자체(USO)는 외국 생산업체가 직면하는 통화 부담 없이 지정학적 위험 프리미엄의 상승분을 포착합니다. 미국 에너지 롱. 수요 파괴(경기 침체)로 인해 결국 유가가 붕괴됩니다.
테마 ETF
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Barry Knapp의 거래 아이디어 8개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 8개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #235위. 가장 많이 다룬 종목: KRE, XLE, TM.
