콜
11
#39
알파 점수 96.4
Ann Berry
설립자, Threadneedle Ventures
승률
72.7%
수익률
+16.8%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 23일
$134.34
+5.3%
Sphere Entertainment는 적정한 멀티플에 거래되고 있으며, 공연장은 만석이고 모든 좌석이 매진되었으며 아부다비 확장 계획도 명확합니다. 라스베이거스의 다른 부문들이 고전하는 와중에도 라이브 엔터테인먼트 수요는 여전히 강력합니다.
게임·엔터테인먼트
롱
7월 8일
$2122000.00
-27.0%
SK하이닉스는 동종 업계 대비 선행 멀티플 할인 상태로 거래되며, 일부 경쟁사는 두 배의 밸류에이션을 기록하는 반면, 고대역폭 메모리 시장의 57%를 점유하고 있습니다. 다가오는 공모는 AI 메모리 스토리에 참여할 기회를 제공하며, 그녀는 기꺼이 참여할 것입니다.
AI 메모리
롱
7월 8일
$91.25
-2.1%
어떤 소프트웨어 AI 종목이 살아남을지에 대한 불확실성 속에서, 사이버보안 주식은 계속 꽤 좋은 가치를 제공합니다.
테마 ETF
롱
7월 8일
$175.80
+7.5%
중동 분쟁은 장기화되어 지속적인 유가 상승을 이끌 것이며, 이는 에너지 주식에 유리합니다. 그녀는 셰브론과 필립스 66을 매수하고 계속 보유하고 있습니다.
석유 및 가스
롱
7월 8일
$529.79
+9.8%
방위비 지출은 지정학적 긴장 속에서 장기적인 기회입니다. 그녀는 방위 분야 비중을 확대했으며 계속 확대할 것이며, 록히드 마틴 거래를 다가오는 M&A 물결의 증거로 언급했습니다.
방산
롱
7월 8일
$186.40
+10.4%
중동 분쟁은 장기화되어 지속적인 유가 상승을 이끌 것이며, 이는 에너지 주식에 유리합니다. 그녀는 셰브론과 필립스 66을 매수하고 계속 보유하고 있습니다.
석유 및 가스
롱
7월 8일
$146.59
-21.0%
호르무즈 해협 분쟁으로 주요 광케이블 사업이 중단되면서 위성 연결이 중요한 대안이 되었습니다. 위성 통신에 대한 수요는 끝이 없으며, 그녀는 SpaceX IPO에 참여했습니다.
우주
롱
3월 16일
$107.06
+68.8%
"제 생각에 아기와 목욕물을 함께 버리는 것 같은 현상이 소프트웨어 매도세에서 조금 나타나고 있습니다... 사이버보안 주식들이 여전히 과매도 상태라고 생각합니다. 오늘 아침 CrowdStrike가 하락하는 것을 보고 있는데, 이것이 기회입니다." 지정학적 공포와 AI 순환매로 인한 광범위한 시장 매도세가 고품질 소프트웨어 종목들에 불균형적으로 타격을 주었습니다. 독점 데이터와 고객에게 강력한 ROI를 제공하는 기업들은 가격 결정력을 가지며 거시적 공포가 진정되면 반등할 것입니다. LONG. CrowdStrike은 거시적 노이즈에 의해 부당하게 처벌받고 있는 중요한 섹터(사이버보안)의 과매도, 고품질 자산입니다. 장기간의 거시적 불확실성이나 광범위한 경기 침체는 기업 IT 예산을 위축시켜 소프트웨어 성장률에 영향을 미칠 수 있습니다.
"제 생각에 아기와 목욕물을 함께 버리는 것 같은 현상이 소프트웨어 매도세에서 조금 나타나고 있습니다... 사이버보안 주식들이 여전히 과매도 상태라고 생각합니다. 오늘 아침 CrowdStrike가 하락하는 것을 보고 있는데, 이것이 기회입니다." 지정학적 공포와 AI 순환매로 인한 광범위한 시장 매도세가 고품질 소프트웨어 종목들에 불균형적으로 타격을 주었습니다. 독점 데이터와 고객에게 강력한 ROI를 제공하는 기업들은 가격 결정력을 가지며 거시적 공포가 진정되면 반등할 것입니다. LONG. CrowdStrike은 거시적 노이즈에 의해 부당하게 처벌받고 있는 중요한 섹터(사이버보안)의 과매도, 고품질 자산입니다. 장기간의 거시적 불확실성이나 광범위한 경기 침체는 기업 IT 예산을 위축시켜 소프트웨어 성장률에 영향을 미칠 수 있습니다.
사이버 보안
롱
2월 26일
$81.47
+5.2%
Henry Schein은 시가총액 100억 달러의 헬스케어 유통업체로, EBITDA의 약 11배에 거래되고 있습니다. 헬스케어 수요는 증가하고 있으며 'AI로 대체 가능'하지 않습니다(수의사/의사에게 물리적 상품). 그러나 비즈니스는 더 나은 수요 계획 및 SKU 관리를 통해 'AI로 개선 가능'하여 마진을 확대할 수 있습니다. 롱. 비싼 시장에서의 가치주. 헬스케어 규제 변화.
Henry Schein은 시가총액 100억 달러의 헬스케어 유통업체로, EBITDA의 약 11배에 거래되고 있습니다. 헬스케어 수요는 증가하고 있으며 'AI로 대체 가능'하지 않습니다(수의사/의사에게 물리적 상품). 그러나 비즈니스는 더 나은 수요 계획 및 SKU 관리를 통해 'AI로 개선 가능'하여 마진을 확대할 수 있습니다. 롱. 비싼 시장에서의 가치주. 헬스케어 규제 변화.
의료 서비스
롱
2월 26일
$149.40
+113.5%
팔로알토 네트웍스는 최근 타격을 입었지만(컨텍스트에서 언급된 1년간 약 22% 하락), 사이버 보안 수요는 선택적이지 않습니다. CRM과 달리 사이버 보안은 'AI 대체 가능'이 아닌 'AI 강화 가능'입니다. AI는 더 많은 위협을 만들어내어 PANW 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다. 시장은 이를 취약한 SaaS와 그룹화하여 목욕물과 함께 아기를 버리는 잘못을 저지르고 있습니다. 롱. 핵심 미션 섹터의 강력한 진입점. 통합 실행 위험.
팔로알토 네트웍스는 최근 타격을 입었지만(컨텍스트에서 언급된 1년간 약 22% 하락), 사이버 보안 수요는 선택적이지 않습니다. CRM과 달리 사이버 보안은 'AI 대체 가능'이 아닌 'AI 강화 가능'입니다. AI는 더 많은 위협을 만들어내어 PANW 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다. 시장은 이를 취약한 SaaS와 그룹화하여 목욕물과 함께 아기를 버리는 잘못을 저지르고 있습니다. 롱. 핵심 미션 섹터의 강력한 진입점. 통합 실행 위험.
사이버 보안
롱
2월 26일
$47.12
+14.3%
Clear Secure는 공항 보안을 넘어 파트너십(예: Mount Sinai)을 확장하고 있습니다. 딥페이크와 데이터 불안정의 AI 시대에서 신뢰할 수 있는 생체 인식 신원 확인은 높은 가치의 해자가 됩니다. 소비자는 YOU에 생체 데이터를 신뢰하여 의료 기록 및 기타 분야로 확장할 수 있습니다. 롱. 생체 데이터 사용에 대한 규제 반발.
Clear Secure는 공항 보안을 넘어 파트너십(예: Mount Sinai)을 확장하고 있습니다. 딥페이크와 데이터 불안정의 AI 시대에서 신뢰할 수 있는 생체 인식 신원 확인은 높은 가치의 해자가 됩니다. 소비자는 YOU에 생체 데이터를 신뢰하여 의료 기록 및 기타 분야로 확장할 수 있습니다. 롱. 생체 데이터 사용에 대한 규제 반발.
결제·핀테크
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Ann Berry의 거래 아이디어 11개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 11개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #39위. 가장 많이 다룬 종목: PANW, CRWD, CVX.
