콜
11
#287
알파 점수 71.9
Ankur Crawford
디지털 자산 책임자, VanEck
승률
36.4%
수익률
+3.0%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
4월 17일
$200.42
+1.0%
Nvidia는 AI 컴퓨팅의 핵심 촉매이며, AI 수요의 기하급수적 성장은 하이퍼스케일러들의 막대한 자본 지출을 정당화합니다. 회사의 칩은 공급 부족 상태이며, 하이퍼스케일러의 ROI는 빠르게(18개월) 나타나 지속적인 수요를 뒷받침합니다.
AI 컴퓨팅
롱
7월 9일
$2190000.00
-18.9%
메모리 칩 시장은 통합 이후 세 업체(마이크론, SK하이닉스, 삼성)의 과점 체제로 재편되었습니다. 이들 업체는 과거의 상처로 인해 설비 투자에 신중을 기하고 있는 반면, 기하급수적인 AI 컴퓨팅 수요(에이전틱 AI 등)는 거의 상상할 수 없는 양의 칩을 필요로 하여 매우 우호적인 수급 환경을 조성하고 있습니다.
AI 메모리
롱
7월 9일
$279250.00
-12.1%
메모리 칩 시장은 통합 이후 세 업체(마이크론, SK하이닉스, 삼성)의 과점 체제로 재편되었습니다. 이들 업체는 과거의 상처로 인해 설비 투자에 신중을 기하고 있는 반면, 기하급수적인 AI 컴퓨팅 수요(에이전틱 AI 등)는 거의 상상할 수 없는 양의 칩을 필요로 하여 매우 우호적인 수급 환경을 조성하고 있습니다.
AI 메모리
롱
5월 13일
$571.56
-2.7%
AI 관련 주식과 관련 자본지출 사이클은 컴퓨팅 부족이 주도하는 장기 다년 성장 국면의 초기 단계에 있습니다. 실적 수정이 주가 움직임을 따라가고 있어 멀티플이 지속 불가능하게 확장되고 있지 않습니다. 적어도 2028년까지 계속되는 자본지출 확대는 추가 상승 여력을 지지하며, 시장 회의론이 매수 기회를 제공합니다.
테마 ETF
롱
4월 17일
$252.56
-1.5%
아마존은 코스트코, 월마트 등 다른 소매업체에 비해 PE가 10~20배대로 저평가되어 있습니다. AWS는 AI와 앤트로픽과의 파트너십에 힘입어 30% 중후반대의 성장세를 보이고 있습니다. 자체 트레이니움 칩은 구글의 TPU에 뒤처지지만 컴퓨팅 비용을 낮추고 제약된 시장에서 공급을 더 확보하는 데 도움이 될 것입니다.
하이퍼스케일러
롱
4월 17일
$479.00
-11.5%
AppLovin은 모바일 게임 광고 회사에서 전자상거래 광고 회사로 전환 중이며, 이를 통해 인벤토리를 더 잘 수익화할 수 있을 것입니다. CEO는 매출을 성장시키면서 인원을 동결하여 현금 흐름을 창출하고 있습니다.
AI 소프트웨어
롱
4월 17일
$468.65
+85.5%
마이크론은 AI 기반 메모리 부족의 혜택을 받는 핵심 DRAM 공급업체입니다. DRAM 시장은 3개 업체로 통합되었으며 가격이 크게 상승했습니다(전년 대비 100% 상승). AI 애플리케이션의 메모리 수요는 기하급수적이며, 마이크론의 주가는 85달러에서 450달러로 상승했습니다.
AI 메모리
롱
4월 17일
$166.96
+12.5%
러시아를 떠난 전 얀덱스 엔지니어들로 구성된 Nebius는 AI 데이터 센터를 구축하고 있으며 차세대 AI 네이티브 하이퍼스케일러가 될 잠재력을 가지고 있습니다. 이 회사는 강력한 엔지니어링 팀을 보유하고 있으며 효율적인 AI 데이터 센터 구축에 집중하고 있습니다.
네오클라우드
롱
4월 17일
$144.71
-7.3%
Palantir는 기업이 AI를 도입하도록 돕고 있으며, '캐즘을 넘는' 과정에서 안내자 역할을 하고 있습니다. 동사는 기업의 AI 도입을 위한 플랫폼으로서 유리한 위치에 있습니다.
AI 소프트웨어
롱
4월 17일
$24.66
-44.9%
연속 창업가인 브래드 제이콥스가 이끄는 QXO는 파편화된 건축 자재 시장을 통합하고 있습니다. 제이콥스는 효율성, 기술 도입 및 업계 내 가격 결정력을 통해 EBITDA를 2029~30년까지 10억 달러에서 50억 달러로 늘릴 계획입니다.
건설/인프라
롱
4월 17일
$368.18
+33.1%
웨스턴디지털은 시게이트와 함께 단 두 곳뿐인 하드 디스크 드라이브 제조업체 중 하나로, AI 기반 데이터 스토리지 수요의 혜택을 받고 있습니다. 이 회사의 실적 전망치는 10달러에서 25달러로 급등했으며, 업계가 신속하게 생산능력을 늘리지 못해 수급 불균형이 발생하고 있습니다.
AI 메모리
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Ankur Crawford의 거래 아이디어 11개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 11개 티커에 걸쳐 2026년 4월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #287위. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, PLTR, SMH.
