콜
8
#677
알파 점수 33.1
Anastasia Amoroso
iCapital
승률
50.0%
수익률
-5.4%
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티커
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 18일
$660.35
-15.9%
인공지능은 반도체의 총가용시장(TAM)을 GPU를 넘어 CPU와 메모리 칩까지 확장시키고 있으며, 엔비디아를 훨씬 넘어 반도체 섹터 전반에 걸쳐 투자 기회를 넓히고 있습니다.
테마 ETF
롱
6월 18일
$32.30
-15.2%
인플레이션 기대치를 성공적으로 고정시키는 매파적 Fed는 장기 금리를 낮게 유지하여, 데이터센터 및 부동산 자산의 자본환원율 하락과 밸류에이션 상승으로 이어질 것입니다.
테마 ETF
롱
5월 7일
$733.20
+1.4%
미국은 기술 발전, 생산성 향상, 건설적인 세금 정책을 고려하여 포트폴리오 내에서 비중 확대(overweight)를 유지해야 합니다. 국제 주식은 분산된 포트폴리오의 일부여야 하지만, 미국 코어는 여전히 주요 비중 확대 대상입니다.
주가지수
롱
7월 15일
$236.42
-2.4%
다극화된 세계에서 글로벌 국방 지출이 증가하고 있으며, 지출이 현지 공급망과 부품/장비 제조업체로 이어져 전통적인 주계약자 외의 기회를 창출합니다.
테마 ETF
숏
6월 26일
$40.10
-21.4%
생산자들이 물량을 극대화하고 시장이 공급과잉으로 전환되면서 재고가 쌓임에 따라 유가는 2027년까지 더 하락할 수 있습니다. 수요 조정과 호르무즈 해협 해운 재개로 이전의 공급 우려가 완화되어 브렌트유는 $72 근처에 머물고 있습니다.
원자재
롱
6월 18일
$44.17
+2.8%
인플레이션 기대치를 성공적으로 고정시키는 매파적 Fed는 장기 금리를 낮게 유지하여, 데이터센터 및 부동산 자산의 자본환원율 하락과 밸류에이션 상승으로 이어질 것입니다.
테마 ETF
롱
5월 7일
$170.26
+3.1%
AI와 기술은 초기 단계에 있으며 모멘텀이 가속화되고 있습니다. 토큰 사용량은 지난 12개월 동안 14배 증가했으며 향후 몇 년간 24배 성장할 것으로 예상됩니다. Mag Seven의 실적 서프라이즈는 70-90%였으며, S&P 500의 1분기 실적 성장률을 15%에서 27%로 끌어올렸습니다. 모든 길은 기술로 이어지며, 투자자들은 AI 테마를 무시해서는 안 됩니다.
테마 ETF
롱
2월 27일
$974.26
+4.7%
소프트웨어 자본 지출은 더딘 반면, 하드웨어 자본 지출은 가속화되고 있습니다. Partners Group은 데이터센터 포트폴리오를 매각했지만 지속적인 성장을 보고 재투자하고 있습니다. AI 트레이드는 "AI 소프트웨어"(쉽게 혼란됨)에서 "하드 자산"(데이터센터, 전력, 칩)으로 이동하고 있습니다. 코드 한 줄로 물리적 장비를 교란할 수 없습니다. 롱. 자본 흐름은 AI 모델 실행에 필요한 물리적 인프라에 집중되고 있습니다. 2-3년 내 공급 과잉으로 인한 포화.
소프트웨어 자본 지출은 더딘 반면, 하드웨어 자본 지출은 가속화되고 있습니다. Partners Group은 데이터센터 포트폴리오를 매각했지만 지속적인 성장을 보고 재투자하고 있습니다. AI 트레이드는 "AI 소프트웨어"(쉽게 혼란됨)에서 "하드 자산"(데이터센터, 전력, 칩)으로 이동하고 있습니다. 코드 한 줄로 물리적 장비를 교란할 수 없습니다. 롱. 자본 흐름은 AI 모델 실행에 필요한 물리적 인프라에 집중되고 있습니다. 2-3년 내 공급 과잉으로 인한 포화.
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Anastasia Amoroso의 거래 아이디어 8개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 8개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #677위. 가장 많이 다룬 종목: SPY, DTCR, SMH.
