콜
3
Alicia Levine
투자 전략 책임자, BNY Mellon
승률
33.3%
수익률
-1.9%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 3일
$754.15
-1.7%
연말 S&P 500 목표치를 8,000으로 상향함. AI 설비투자(capex) 수혜 기업들의 강력한 실적(45개 기업 평균 70% 성장)과 시장 나머지 부문의 건전한 15% 성장이 상승 리스크를 견인할 것으로 봄. 시장은 일시적인 인플레이션과 호르무즈 해협 봉쇄와 같은 지정학적 이슈를 간과하고 있다고 판단함. 기술주의 급격한 상승 후 하락(blow-off) 리스크는 펀더멘털 문제가 아닌 시장 구조적 리스크임.
주가지수
롱
2월 18일
$175.04
+1.6%
Lazar는 "제조업 르네상스"와 대형 트럭 주문에 힘입어 2026년 자본 지출이 12% 증가할 것으로 예측합니다. Levine은 자본이 물리적 세계로 흐르면서 "더티 비즈니스"(물건 만들기)로의 순환을 지적합니다. AI 거래는 디지털에서 물리적 영역으로 확대되고 있습니다. 자재와 산업 기계 없이는 데이터 센터, 공장 또는 에너지 인프라를 구축할 수 없습니다. 이 섹터는 "상품 생산" 일자리 승수 효과의 혜택을 받습니다. 롱. 경기 순환주는 "No Landing" / 4% GDP 성장 시나리오의 수혜자입니다. 강한 성장으로 인해 연준이 금리를 더 오래 높게 유지하면 중공업의 자금 조달 비용이 타격을 줄 수 있음.
Lazar는 "제조업 르네상스"와 대형 트럭 주문에 힘입어 2026년 자본 지출이 12% 증가할 것으로 예측합니다. Levine은 자본이 물리적 세계로 흐르면서 "더티 비즈니스"(물건 만들기)로의 순환을 지적합니다. AI 거래는 디지털에서 물리적 영역으로 확대되고 있습니다. 자재와 산업 기계 없이는 데이터 센터, 공장 또는 에너지 인프라를 구축할 수 없습니다. 이 섹터는 "상품 생산" 일자리 승수 효과의 혜택을 받습니다. 롱. 경기 순환주는 "No Landing" / 4% GDP 성장 시나리오의 수혜자입니다. 강한 성장으로 인해 연준이 금리를 더 오래 높게 유지하면 중공업의 자금 조달 비용이 타격을 줄 수 있음.
테마 ETF
롱
2월 18일
$53.02
-5.7%
Lazar는 '제조업 르네상스'와 대형 트럭 주문에 힘입어 2026년 CapEx가 12% 상승할 것으로 예측합니다. Levine은 자본이 물리적 세계로 흐르면서 '더티 비즈니스'(물건 만들기)로의 순환매를 지적합니다. AI 거래는 디지털에서 물리적으로 확대되고 있습니다. 데이터 센터, 공장, 에너지 인프라를 구축하려면 재료와 산업 기계가 없으면 불가능합니다. 이 섹터는 '상품 생산' 일자리 승수 효과를 누립니다. 롱. 경기순환주는 'No Landing'/4% GDP 성장 시나리오의 수혜자입니다. 연준이 강한 성장으로 인해 금리를 더 오래 높게 유지하면 중공업의 자금 조달 비용이 부담될 수 있습니다.
Lazar는 '제조업 르네상스'와 대형 트럭 주문에 힘입어 2026년 CapEx가 12% 상승할 것으로 예측합니다. Levine은 자본이 물리적 세계로 흐르면서 '더티 비즈니스'(물건 만들기)로의 순환매를 지적합니다. AI 거래는 디지털에서 물리적으로 확대되고 있습니다. 데이터 센터, 공장, 에너지 인프라를 구축하려면 재료와 산업 기계가 없으면 불가능합니다. 이 섹터는 '상품 생산' 일자리 승수 효과를 누립니다. 롱. 경기순환주는 'No Landing'/4% GDP 성장 시나리오의 수혜자입니다. 연준이 강한 성장으로 인해 금리를 더 오래 높게 유지하면 중공업의 자금 조달 비용이 부담될 수 있습니다.
테마 ETF
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Alicia Levine의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 가장 많이 다룬 종목: SPY, XLI, XLB.
