콜
12
#593
알파 점수 41.4
Ajay Rajadhyaksha
글로벌 리서치 회장, 바클레이즈
승률
41.7%
수익률
-1.8%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 1일
$82.26
-0.3%
미국 국채 커브의 단기 구간(2년물)은 여전히 합리적입니다. 연준이 금리를 인상할 가능성이 낮아 단기 채권이 현금을 배치하기에 상대적으로 안전한 곳이기 때문입니다.
채권·금리
롱
6월 29일
$181.86
-1.3%
USMCA 검토 꼬리 리스크는 비대칭적이며 과소평가되어 있습니다; 산업, 자동차, 항공우주 섹터가 무역 불확실성에 가장 크게 노출되어 있습니다.
테마 ETF
롱
6월 29일
$183.03
-4.1%
AI 구축이 계속해서 실적을 주도하고 있으며, 하이퍼스케일러와 반도체 기업들이 막대한 이익을 창출하고 있습니다. 과잉은 2028년 문제이지 지금이 아닙니다. 멀티플은 낮은 수준으로, 선행 PER 6-7배는 밸류에이션 거품보다는 회의론을 나타냅니다. 이것은 '실적 거품'입니다.
테마 ETF
롱
6월 29일
$160.06
+0.6%
실적 성장이 기술주를 넘어 확대되고 있습니다. 헬스케어 및 산업재는 실적 상승과 영업 레버리지를 보여주며 매력적입니다.
테마 ETF
롱
5월 1일
$285.27
+17.0%
애플은 Gemini와의 구독 서비스를 통해 소비자 AI 혁명을 수익화하면서 '황금기'에 접어들고 있으며, 잠재적으로 서비스 수익에 100~150억 달러를 추가할 수 있습니다. 설치 기반과 아이폰 성장이 이 주장을 뒷받침합니다.
AI 하드웨어
롱
5월 1일
$270.56
-8.6%
Mag 6(테슬라 제외)는 테슬라에 비해 잉여현금흐름과 선행 밸류에이션이 훨씬 강력하여 중립적 위험 태세에서 더 안전한 피난처입니다. 그는 이 6개의 대형 기술주를 전체 시장보다 선호합니다.
하이퍼스케일러
롱
5월 1일
$385.22
-10.0%
Mag 6(테슬라 제외)는 테슬라에 비해 잉여현금흐름과 선행 밸류에이션이 훨씬 강력하여 중립적 위험 태세에서 더 안전한 피난처입니다. 그는 이 6개의 대형 기술주를 전체 시장보다 선호합니다.
하이퍼스케일러
롱
5월 1일
$611.37
+5.7%
Mag 6(테슬라 제외)는 테슬라에 비해 잉여현금흐름과 선행 밸류에이션이 훨씬 강력하여 중립적 위험 태세에서 더 안전한 피난처입니다. 그는 이 6개의 대형 기술주를 전체 시장보다 선호합니다.
하이퍼스케일러
롱
5월 1일
$417.01
-5.6%
Mag 6(테슬라 제외)는 테슬라에 비해 잉여현금흐름과 선행 밸류에이션이 훨씬 강력하여 중립적 위험 태세에서 더 안전한 피난처입니다. 그는 이 6개의 대형 기술주를 전체 시장보다 선호합니다.
하이퍼스케일러
롱
5월 1일
$199.64
+1.6%
Mag 6(테슬라 제외)는 테슬라에 비해 잉여현금흐름과 선행 밸류에이션이 훨씬 강력하여 중립적 위험 태세에서 더 안전한 피난처입니다. 그는 이 6개의 대형 기술주를 전체 시장보다 선호합니다.
AI 컴퓨팅
롱
3월 4일
$35.97
+5.4%
아제이는 "저는 여전히 귀금속을 좋아합니다... 그것이 가장 안전한 곳이라고 생각합니다."라고 말합니다. 그는 또한 구리가 전쟁과 상관없이 "구조적으로 강세인 수요-공급 역학"에 있다고 지적합니다. 주식이 재평가되고 유가 충격으로 인플레이션 우려가 재부상하는 지정학적 위기에서 금은 주요 헤지 역할을 합니다. 구리는 장기적인 전기화 추세로 인해 전쟁 위험과 분리됩니다. 롱 금은 안전 자산으로; 롱 구리는 조정 시 매수. 전쟁의 빠른 긴장 완화는 금 가격에 일시적 하락을 초래할 수 있습니다.
아제이는 "저는 여전히 귀금속을 좋아합니다... 그것이 가장 안전한 곳이라고 생각합니다."라고 말합니다. 그는 또한 구리가 전쟁과 상관없이 "구조적으로 강세인 수요-공급 역학"에 있다고 지적합니다. 주식이 재평가되고 유가 충격으로 인플레이션 우려가 재부상하는 지정학적 위기에서 금은 주요 헤지 역할을 합니다. 구리는 장기적인 전기화 추세로 인해 전쟁 위험과 분리됩니다. 롱 금은 안전 자산으로; 롱 구리는 조정 시 매수. 전쟁의 빠른 긴장 완화는 금 가격에 일시적 하락을 초래할 수 있습니다.
원자재
롱
3월 4일
$471.80
-21.9%
Ajay는 "나는 여전히 귀금속을 좋아합니다... 그것이 가장 안전한 곳이라고 생각합니다"라고 말합니다. 그는 또한 구리는 전쟁과 관계없이 "구조적으로 강세인 수요 공급 역학"에 있다고 지적합니다. 주식이 재평가되고 오일 쇼크로 인플레이션 우려가 다시 표면화되는 지정학적 위기에서 금은 주요 헤지 역할을 합니다. 구리는 전기화 추세로 인해 전쟁 위험과 분리됩니다. 안전자산으로 금 롱; 조정 시 구리 롱. 전쟁의 신속한 긴장 완화는 금 가격의 일시적 하락을 초래할 수 있습니다.
Ajay는 "나는 여전히 귀금속을 좋아합니다... 그것이 가장 안전한 곳이라고 생각합니다"라고 말합니다. 그는 또한 구리는 전쟁과 관계없이 "구조적으로 강세인 수요 공급 역학"에 있다고 지적합니다. 주식이 재평가되고 오일 쇼크로 인플레이션 우려가 다시 표면화되는 지정학적 위기에서 금은 주요 헤지 역할을 합니다. 구리는 전기화 추세로 인해 전쟁 위험과 분리됩니다. 안전자산으로 금 롱; 조정 시 구리 롱. 전쟁의 신속한 긴장 완화는 금 가격의 일시적 하락을 초래할 수 있습니다.
원자재
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Ajay Rajadhyaksha의 거래 아이디어 12개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 12개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #593위. 가장 많이 다룬 종목: SHY, AMZN, MSFT.
